公告日期：2024-04-26

国信证券股份有限公司

关于利尔达科技集团股份有限公司 2023 年度

募集资金存放与使用情况专项核查报告

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”“保荐机构”）作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“利尔达”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对利尔达 2023 年度募集资金存放与使用情况事项进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），公司由主承销商国信证券股份有限公司采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,277 万股（含超额配售选择权），发行价为每股人
民币 5 元，共计募集资金 11,385.00 万元，坐扣承销和保荐费用 638.50 万元(总承
销及保荐费用为 1,138.50 万元，公司已以自有资金支付 500.00 万元，不含税)后的募集资金为 10,746.50 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司分别于 2023
年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审
计费、发行手续费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）1,172.51 万元及以自有资金支付的承销及保荐费 500.00 万元后，公司本次募集资金净额为 9,073.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕42 号、天健验〔2023〕

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 9,073.99

项目投入 B1 -
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 -

项目投入 C1 9,073.99
本期发生额

利息收入净额 C2 27.97

项目投入 D1=B1+C1 9,073.99
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 27.97

应结余募集资金 E=A-D1+D2 27.97

实际结余募集资金 F 27.97

差异 G=E-F -

（三） 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

交通银行股份有限公司杭 3310659300130010064……
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