公告日期：2024-04-16

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2024-012
利尔达科技集团股份有限公司

关于募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

经利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）综合考虑，因 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）之“先芯三期物联网模块扩产项目”、“研发中心建设项目”均已达到预定可使用状态，故公司将募投项目全部予以结项。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000股,由此公司发行总股数扩大至 22,770,000股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额 99,000,000.00元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28 元。募集资金到账时
间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健会计师事务所（特殊
普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资报告》、天健验〔2023〕103 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公
以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理， 并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 4 月 15 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：
单位：元

序号 户名 开户银行 银行账号 2024 年 4 月 15

日余额

1 利尔达科技集团股份 交通银行股份有限公司杭 331065930013001006492 278,010.53
有限公司 州丰潭支行

2 浙江先芯科技有限公 上海浦东发展银行股份有 95110078801300003349 1,788.96
司 限公司杭州临平支行

3 浙江利尔达物联网技 杭州银行股份有限公司学 3301040160022503422 0
术有限公司 院路支行

合计 279,799.49

注：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行（331065930013001006492）、上海 浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行（95110078801300003349）余额均系银 行利息。

三、募投项目情况

1、根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司 2023 年向不特
定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投资额

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