公告日期：2024-04-16

国信证券股份有限公司

关于利尔达科技集团股份有限公司募投项目结项

的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐机构”）作为利尔达科技集团股份有限公司（以下简称“利尔达”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，对利尔达履行持续督导义务，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等相关法律法规的规定，对利尔达募投项目结项事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

公司于 2023 年 1 月 20 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意利尔达科
技集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕148 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股数 19,800,000 股（不含行使超额配售选择权所发的股份），发行价格为人民币 5.00 元/股，超额配售选择权实施期限结束后，公司在初始发行规模的基础上新增发行股票数量 2,970,000 股,由此公司发行总股数扩大至22,770,000 股，连同初始发行规模 19,800,000 股股票对应的募集资金总额99,000,000.00 元，本次发行最终募集资金总额为 113,850,000.00 元，扣除发行费用（不含税）金额为 23,110,148.72 元，募集资金净额为 90,739,851.28 元。
募集资金到账时间分别为 2023 年 2 月 9 日、2023 年 3 月 21 日，并由天健会计
师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了天健验〔2023〕42 号《验资报告》、天健验〔2023〕103 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规
定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储 管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 4 月 15 日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下：

单位：元

序号 户名 开户银行 银行账号 2024 年 4 月
15 日余额

1 利尔达科技集团股 交通银行股份有限公 331065930013001006492 278,010.53
份有限公司 司杭州丰潭支行

浙江先芯科技有限 上海浦东发展银行股

2 公司 份有限公司杭州临平 95110078801300003349 1,788.96
支行

3 浙江利尔达物联网 杭州银行股份有限公 3301040160022503422 0
技术有限公司 司学院路支行

合计 279,799.49

注：交通银行股份有限公司杭州丰潭支行（331065930013001006492）、上海浦东发展 银行股份有限公司杭州临平支行（95110078801300003349）余额均系银行利息。

三、募投项目情况

1、根据《利尔达科技集团股份有限公司招股说明书》，公司 2023 年向不特
定合格投资者公开发行股票募投项目基本情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投资额

1 先芯三期物联网模块扩产项目 12,000.00 11,900.00

2 ……
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