公告日期：2017-04-26

证券代码：832142 证券简称：新为股份 公告编号：2017-018



深圳新为软件股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>通知》（股转系统公告〔2016〕63号）等有关规定，公司董事会对2016年度发行股票所募集资金存放与实际使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：



一、募集资金基本情况



公司2016年度进行过1次定向发行股票融资，简要情况如下：



公司于2016年1月20日召开第一届董事会第十四次会议及2016年2月4日召开2016年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于<深圳新为软件股份有限公司股票发行方案>的议案》，本次股票发行共发行股份数量375,000股，每股价格为人民币16元，募集资金总额为6,000,000.00元。本次募集资金主要用于补充公司流动资金。



2016年3月10日公司披露了股票发行认购公告（更正后），认购人在认购期限内完成了认购。2016年4月15日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2016]9870号《验资报告》，对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。



2016年5月17日，公司取得了全国股转系统出具的股转系统函[2016] 3927



号《关于深圳新为软件股份有限公司股票发行股份登记的函》。



二、募集资金管理情况



（一）募集资金管理制度的制定及执行



2016年9月13日，公司拟定的《募集资金管理制度》通过股东大会决议。公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人承诺后续将严格按照该办法管理结余资金，定期检查结余资金的使用情况，保证结余资金得到合理合法使用。募集资金管理制度制定以后，公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行了管理，不存在违反管理办法的情形。



（二）募集资金在专户存放情况



2016年8月27日，公司董事会审议通过设立募集资金专户，存放公司2016年定向发行募集资金余额，并根据公司《股票发行方案》（公告编号2016-003）规定的募集资金用途支取使用。



专户信息如下：



户名：深圳新为软件股份有限公司



开户行：上海浦东发展银行深圳科苑支行



帐号：7932 0154 7400 00703



2016年8月30日公司已将募集资金余额263.09万元转入募集资金专户，并于2016年9月5日完成三方监管协议及其补充协议的签署。2016年10月26日，理财产品到期赎回后将资金240万元转入专户管理。



三、募集资金使用情况



截至2016年12月31日，公司募集资金使用情况如下:



项目 金额（万元） 备注



一、募集资金总额 600.00



二、募集资金账户利息收入 0.92



三、募集资金使用



1、支付货款 123.50



2、支付工资 302.33



3、支付房租水电物业 45.23



4、支付其他 115.94



5、支付保证金及押金 13.91



四、尚未使用的募集资金 0.01



注：截至2016年12月31日公司共使用募集资金600.91万元（包含募集资金账户利息收入0.92万元），



其中317.22万元由募集资金专户划转公司其他账户使用，用于支付工资社保、税费等。



四、是否存在变更募集资金用途情况：



本次股票发行募集资金主要用于补充公司流动资金。公司在募资资金闲置期间，购买了非保本……
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