公告日期：2017-08-25

证券代码：832098 证券简称：达嘉维康 主办券商：国金证券



湖南达嘉维康医药产业股份有限公司



关于2017年半年度募集资金存放与使用专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会编制了截至 2017年 6月 30 日止的《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。



自 2015年 1月 1 日至今，公司共发生 2 次募集资金的情况。



第一次募集资金金额10,880.00万元，截至 2016年 8月 8 日，第



一次募集资金已使用完毕，具体使用情况可参照公司于 2016年 8



月 25 日披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告



编号：2016-030）。第二次募集资金金额为23,020.0005万元，于 2017



年 6月26 日取得《股票发行股票登记函》（股转系统函[2017]3867



号），具体情况如下：



一、募集资金基本情况



2017年 3月 25 日，经公司 2017 年第二次临时股东大会审议



通过，批准公司发行股票不超过40,000,000 股，发行价格为 6.5-7.5



元/股，公司最终实际发行股票 32,885,714 股，募集资金总额为



23,020.0005万元。本次股票发行募集资金主要用于：补充流动资金



及偿还银行贷款。该募集资金已于 2017年 5月 19 日全部到账，



缴存银行为：长沙银行贸金支行（账号800012618408023）和广发银



行长沙分行营业部（账号：9550880201454300289）并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[天健验字（2017）第2-19 号]验资报告审验。公司于2017年6月28日召开第四次临时股东大会审议并通过《关于向子公司增资的议案》，公司拟以公司股票发行所募集资金对子公司湖南达嘉维康医药有限公司增资 23,020.0005 万元。公司于 2017年 6月 26 日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］3867 号），公司于2017年6月30日将募集资金全额付至子公司湖南达嘉维康医药有限公司账上，存放银行为：长沙银行贸金支行（账号800163833208017）和广发银行长沙分行营业部（账号 9550880201090400539）。公司在未取得股份登记函之前，不存在提前使用募集资金的情况。本次股票发行新增股份已于 2017年7月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。



二、募集资金管理情况



（一） 募集资金管理制度情况



公司于 2017年 3月 9 日经第一届董事会第十二次会议审议



通过《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并于当日在全国股份转让系统网站披露《募集资金管理制度》（公告编号：2017-008），该议案经 2017年 3月 25 日召开的 2017 年第二次临时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。



（二）募集资金专户存储情况



1、截至 2017年 6月 30 日，募集资金存储情况如下：



单位：人民币元



股票发行 银行名称 银行账号 余额



2017年股 长沙银行贸金支行 800163833208017 144,100,005.00



票发行 广发银行长沙分行营业部 9550880201090400539 86,100,000.00



合计 - ……
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