公告日期：2023-04-26

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规和规范性文件的规定，华创合成制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《关于公司募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

根据公司 2019 年第一次临时股东大会决议和全国中小企业股份转让系统有
限责任公司 2019 年 5 月 7 日出具的《关于股票发行股份登记的函》（股转系统函
[2019]1539 号），公司于 2019 年 4 月以定向发行股票方式向 3 家投资者发行普
通股股票 5,459,700 股，每股发行价格 10.4 元，投资者均以货币资金认购公司定向发行的股票。

上述募集资金已于 2019 年 4 月到位，实际募集资金总额为人民币
56,780,880.00 元，截至 2019 年 4 月 5 日，公司已收到由上海国弘开元投资中
心（有限合伙）、陕西威信制药有限公司、杨凌尚志生物科技发展有限公司汇入的 56,780,880.00 元。上述募集资金的到位情况经瑞华会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，于 2019 年 4 月 19 日出具【瑞华验字[2019]61060002 号】《验资报
告》。


截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金已经使用金额 55,481,460.11 元,
其中 2022 年度使用募集资金 5,015,117.45 元。截至 2022 年 12 月 31 日，本公
司募集资金余额为 2,183,699.11 元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于
募集资金管理制度的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）的
公告；公司于 2016 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关
于<募集资金管理制度>修订版的议案》等议案，并于 2016 年 9 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金
管理制度（修订版）》（公告编号：2016-045）的公告。公司于 2016 年 10 月 17
日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金管理制度修订版的议案》等议案，并披露了《2016 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2016-047）。公司制定的《募集资金管理制度》符合全国股转公司发布的《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求。

2、2019 年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并于 2019
年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司在招
商银行解放路支行开立了账号为 129906871810505 的银行账户作为本次股票发行募集资金专项账户(以下简称“专户”)。在本次发行缴款结束之后、验资报告出具日之前，公司与国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司解放路支行就本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》，专户中共存放本次募集资金 56,780,880.00 元。根据该募集资金账户银行对账单据显示，
截至 2022 年 12 月 31 日，账户余额为 2,183,699.11 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况


公司 2019 年度募集资金总额为 56,780,880.00 元，截至 2022 年 12 月 31
日，该次募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 2,183,699.11 元。募集资金具体使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 ……
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