公告日期：2022-08-30

公告编号：2022-047

证券代码：832077 证券简称：华创合成 主办券商：开源证券
华创合成制药股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规的相关规定，华创合成制药股份有限公司（以下简称“公司”）董事会将 2022 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况

2019 年第一次股票发行募集资金情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，于 2019 年 1 月
28 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于陕西合成药业股份有限公司2019年第一次股票发行的议案》，计划公开发行不超过700万股（含700万股），发行价格10.4元/股，募集资金总额为不超过人民币7,280万元（含7,280万元）。募集资金净额 56,780,880.00 元经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了“瑞华验字【2019】61060002 号”《验资报告》，公司于 2019 年 5 月 7 日取
得全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于股票发行股份登记的函（股转系统函[2019]1539 号）。

本次股票发行募集资金的主要使用用途为：新药 HCP005 的研发、注册申报及临床实验费用；新药 HCP007 的研发、注册申报及临床实验费用；补充部分流动资金。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司本次股票发行募集资金专项账户的余额为人民
币 3,450,789.55 元。

二、募集资金存放和管理情况


公告编号：2022-047

（一）募集资金管理制度建立/完善情况

公司于 2016 年 8 月 31 日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《关于

募集资金管理制度的议案》，同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金管理制度》（公告编号：2016-034）的

公告；公司于 2016 年 9 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议,审议通过《关

于<募集资金管理制度>修订版的议案》等议案，并于 2016 年 9 月 30 日在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《募集资金

管理制度（修订版）》（公告编号：2016-045）的公告。公司于 2016 年 10 月 17

日召开 2016 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于募集资金管理制度修订
版的议案》等议案，并披露了《2016 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编
号：2016-047）。公司制定的《募集资金管理制度》符合全国股转公司发布的《关
于挂牌公司股票发行有关事项的规定》的相关要求。

（二）2019 年第一次股票发行募集资金存放和管理情况

公司于 2019 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关

于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》，并于 2019

年 1 月 28 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。公司在招商

银行解放路支行开立了账号为 129906871810505 的银行账户作为本次股票发行
募集资金专项账户(以下简称“专户”)。在本次发行缴款结束之后、验资报告出
具日之前，公司与国海证券股份有限公司、招商银行股份有限公司解放路支行就
本次发行募集资金三方监管事项签署了《募集资金三方监管协议》，专户中共存
放本次募集资金 56,780,880.00 元。根据该募集资金账户银行对账单据显示，截

至 2022 年 6 月 30 日，账户余额为 3,450,789.55 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2019 年度募集资金总额为 56,780,880.00 元，截至 2022 年 6 月 30 日，

该次募集资金尚未使用完毕，募集资金专户余额为 3,4……
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