公告日期:2018-04-26
证券代码:832076 证券简称:泰鹏环保 主办券商:招商证券
山东泰鹏环保材料股份有限公司
关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》、《非上市公众公司监管问答——定向发行(一)》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(二)——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定,公司董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查,现将自查情况做专项说明如下:
一、募集资金基本情况:
2017年4月21日,经公司2017年第二次临时股东大会批准,公司发行股
票727万股,发行价格为每股4.00元人民币,募集资金总额为2,908.00万元。
本次募集资金用途为主要用于补充公司流动资金,偿还银行贷款,降低公司资产负债率,优化公司财务结构与资本结构,提升公司整体经营能力和抗风险能力。
该募集资金已于2017年4月28日全部到账,缴存银行为中国建设银行股份有限
公司肥城支行(账号:37050169630800000223),并经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的会验字[2017]3699号验资报告审验。
公司于2017年6月5日收到《关于山东泰鹏环保材料股份有限公司股票发
行股份登记的函》(股转系统函〔2017〕2974号号),该账户自2017年4月28
日至2017年6月5日未发生任何资金收支,公司按照规定不存在提前使用募集
资金的情况。
二、募集资金存放和管理情况:
(一)募集资金制度建立情况
公司于2016年9月12日经第一届董事会第二十次会议审议通过《关于制定
公司募集资金管理制度的议案》;2016年9月13日,公司在全国股份转让系统
网站披露《募集资金管理制度》;2016年9月29日相关议案经2016年第九次临
时股东大会审议通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求,合法合规使用募集资金。
(二)募集资金专户存储情况
1、截止至2017年12月31日,募集资金存储情况如下:
单位:人民币元
股票发行 银行名称 银行账号 余额
2015年第一次 中国建设银行股份
37001696308050002308 0.00
股票发行 有限公司肥城支行
2017年第一次 中国建设银行股份
37050169630800000223 7,541.95
股票发行 有限公司肥城支行
合计 7,541.95
2、募集资金专项账户专户管理说明
公司2017年第一次股票发行募集资金,已设立募集资金专项账户,并与主
办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。公司严格按已有的资金管理制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。上述三方监管协议与《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)》之三方监管协议范本不存在重大差异,监管协议的履行不存在问题。
公司募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形,也不存在在取得股转系统股票发行股份登记函之前使用股票发行募集资金的情形。
三、2017……
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