公告日期：2024-04-29

申万宏源承销保荐

关于江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司的风险提示性公告
申万宏源承销保荐作为江苏三艾国际旅游文化发展股份有限公司（以下简称“三艾文旅”或“公司”)的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：
一、 风险事项基本情况
（一） 风险事项类别

挂牌公司是
序号 类别 风险事项 否履行信息
披露义务

1 生产经营 其他（未弥补亏损超过实收股本总额且 是

期末净资产为负、持续经营能力存在重

大不确定性）

2 其他 股票交易将被实行风险警示 是

（二） 风险事项情况

1、未弥补亏损超过实收股本总额且期末净资产为负、持续经营能力存在 重大不确定性

根据深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）对三艾文旅出具的带保留意见的
《 2023 年审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，三艾文旅实收股本总额为
10,813,509.00 元，经审计的合并财务报表未分配利润累计金额为 - 19,115,511.62 元，净资产为 -520,087.02 元。公司未弥补亏损已超过实收股 本总额且 2023 年度经审计的期末净资产为负，公司持续经营能力存在重大不 确定性，公司存在较大的经营风险。

2、公司股票交易将被实行风险警示

由于三艾文旅 2023 年度经审计的期末净资产为负，根据《全国中小企业
股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规定，公司股票交易将从 2024
年 5 月 6 日起被实行风险警示，公司证券简称前将加注 ST 标识，证券代码
保持不变。
二、 对公司的影响

相关风险事项涉及影响公司持续经营能力，可能导致触发强制终止挂牌情形。
1、公司未弥补亏损已超过实收股本总额且 2023 年度经审计的期末净资
产为负,若公司经营情况未来不能得到改善，公司持续经营能力将面临较大的 不确定性，公司存在较大的经营风险。

2、根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 4.2.8 条的规
定，公司股票交易将从 2024 年 5 月 6 日起被实行风险警示，公司证券简称前
将加注 ST 标识，证券代码保持不变。

3、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》 第十七条规定，挂牌公司最近三个会计年度经审计的期末净资产均为负值的， 全国中小企业股份转让系统有限责任公司将终止其股票挂牌。若公司经营情况 未来不能得到改善，未来两个会计年度经审计的期末净资产仍为负，则公司股 票存在被强制终止挂牌的风险。
三、 主办券商提示

主办券商将持续关注公司上述事项的后续进展情况，并督促公司及时履行 信息披露义务。

主办券商提醒广大投资者：

主办券商提请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、 备查文件目录

公司《2023 年审计报告》。

申万宏源承销保荐
2024 年 4 月 29 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。