公告日期：2017-04-27

证券代码：832041 证券简称：中兴通科 主办券商:东海证券



北京中兴通软件科技股份有限公司



关于募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统公告[2016]63 号《关于发布<



挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（以下简称“股转系统公告[2016]63 号”）的规定要求, 北京中兴通软件科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下:



一、募集资金基本情况



(一)募集资金到账情况



2015年 8月 7日，公司经全国中小企业股份转让系统有限责任



公司《关于北京中兴通软件科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2015]5155号文）的确认，发行人民币普通股5,180,000股，每股发行价为人民币 18元，共募集资金总额为人民币 9,324 万元。募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2015年 7月 17 日出具的瑞华验字[2015]01500020 号验资报告审验。



(二)募集资金存放和管理



募集资金存放账户如下：



序号 开户名称 银行 账户



1 北京中兴通软件科技股份有限公交通银行上 110060974018010033001



司（母公司） 地支行



2 北京中兴通诚资本管理有限公司交通银行北 110060974018010066677



（中兴通诚）（子公司） 京上地支行



3 北京中兴通金金融信息服务有限交通银行北 110060974018800003828



公司（中兴通金）（孙公司） 京上地支行



中兴通银商业保理（深圳）有限中国民生银



4 公司（中兴通银）（孙公司） 行北京上地 697087953



支行



公司未对募集资金设立专项账户管理。公司于2016年8月19日



召开第二届董事会第二次会议审议通过，2016年9月7日召开2016



年第三次临时股东大会审议通过《募集资金管理制度》。



（三）募集资金使用情况



截至 2016年 12月 31 日,公司此次股票发行募集资金已使用



91,764,462.27 元，支付发行费用 1,475,537.73 元，募集资金全



部使用完毕。



(金额单位:人民币元)



项目 金额



募集资金总额 93,240,000.00



减:发行费用 1,475,537.73



募集资金净额 91,764,462.27



减:已使用募集资金 91,764,462.27



截至2016年12月31日募集资金余额 0.00



二、募集资金实际使用情况



根据股票发行方案，募集资金主要用于税务信息化和金融产品互联网推广平台的新产品开发与推广，以及经董事会或股东大会批准的相关业务领域的投资和收购。公司不存在变更募集资金投资项目的情况。



募集资金使用情况对照表



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