公告日期:2016-08-31
公告编号:2016-015
证券代码:832037 证券简称:华能橡胶 主办券商:申万宏源
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公
司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认购协议中特殊
条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求,安徽华能医用橡胶制品股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2016 年半年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告如下:
一、募集资金基本情况
(一)募集资金到账时间
2016 年 2 月 4 日,公司经全国中小企业股份转让系统有限责任
公司《关于安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股票发行股份登记
的函》(股转系统函[2016]1097 号文)的确认,发行人民币普通股
3,000,000 股,每股发行价为人民币 1.27 元,共募集资金总额为人
民币 381 万元。募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特
殊普通合伙)于 2016 年 1 月 8 日出具[2015]15847 号验资报告审
验。公司对募集资金未采取专户存储制度。
(二)募集资金使用和余额情况
截至 2016 年 8 月 26 日,公司募集资金使用及余额如下(金额单
位:人民币元):
项 目 金 额
募集资金总额 3,810,000
公告编号:2016-015
减:发行费用
募集资金净额 3,810,000
减:截至期末累计已使用募集资金
减:截至期末用闲置募集资金购买银行理财产
品资金
3,000,000
加:截至期末银行理财产品到期赎回资金 3,000,000
加:截至期末银行理财产品投资收益 20,915.06
加:截至期末银行利息扣除手续费净额 3,603.08
截至 2016 年 8 月 26 日募集资金余额 3,834,518.14
二、募集资金存放和管理情况
公司此次股票发行认购账户为公司的一般账户(开户银行:中
国工商银行股份有限公司,银行账号:1315070009024961789) ,原
未设立募集资金专项账户专户管理。截至 2016 年 8 月 26 日,公司
此次股票发行募集资金已使用 0 元,尚有 3,834,518.14 元未使用。
公司《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”)
正在安排签署。公司于 2016 年 8 月 26 日前将剩余募集资金
3,834,518.14 元转移至该账户。
截至 2016 年 8 月 26 日,公司募集资金专户余额情况如下(金额
单位:人民币元):
募投项目 银行账号 金额
补充公司流动性 12154001040028575 3,834,518.14
合计 3,834,518.14
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
(三)募投资金使用的其他情况
公告编号:2016-015
2016 年 3 月 23 日和 2016 年 6 月 2 日利用募集资金合计购买了
300 万元中国农业银行“金钥匙安心快线”天天利滚利第二期开放
式人民币理财产品,该产品为中低风险,预计年化利率 2.2%,公司
于 2016 年 8 月 10 日前赎回,共获得 20,915.06 元理财收益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内,公司已按全国中小企业股份转让系统有限责任公司发
布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—募集资金管理、认
购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定以及公司
相关制度的规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存
放情况,不存在募集资金管理违规的情况。
附表:募集资金使用情况对照表
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2016 年 8 月 31 日
公告编号:2016-015
附表 1:募集资金使用情况对照表
募集资金总额 3,810,000
本年度
投入募
集资金
总额
0
报告期内变更用途的募集资金总额 0 已累计
投入募
集资金
总额
0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计……
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