公告日期:2024-08-09
证券代码:832023 证券简称:田野股份 公告编号:2024-071
田野创新股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
1、向不特定合格投资者公开发行
2022 年 12 月 21 日,中国证券监督管理委员会做出《关于同意田野创新股份有限
公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可【2022】3199 号),同
意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023 年 1 月 19 日,北京证券交
易所《关于同意田野创新股份有限公司股票在北京证券交易所上市的函》(北证函
【2023】10 号)通知,公司股票于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市。
公司本次发行价格 3.60 元/股,初始发行股数 5,000 万股(超额配售选择权行使前),
募集资金总额为人民币 180,000,000.00 元,扣除发行费用(不含税)14,991,502.61 元后,
实际募集资金净额为人民币 165,008,497.39 元。截至 2023 年 1 月 16 日,上述募集资金
已全部到账,并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中兴华验【2023】010004 号)。
2、行使超额配售权
公司于 2023 年 2 月 2 日在北京证券交易所上市,本次发行的超额配售选择权已于
2023 年 3 月 3 日行使完毕。2023 年 3 月 6 日,公司收到实施超额配售选择权新增发行
730.40 万股对应的募集资金总额 26,294,400.00 元,扣除新增发行费用 944,085.29 元(不
含税)后,募集资金净额为 25,350,314.71 元。2023 年 3 月 6 日,中兴华会计师事务
所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(中兴华验【2023】010016 号)。
3、调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况说明
2023 年 4 月 26 日,公司召开第五届董事会第七次会议、第四届监事会第十一次会
议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》,同意根据本次公开发行股票筹集资金实际情况,对本次募集资金投资金额进行调整,对于本次发行实际募集资金不足完成项目的部分,公司将以自筹资金解决,各项目拟投入募集资金金额的具体情况如下:
金额单位:人民币万元
项目名称 原拟投入募集资金 调整后拟投入募集资金
海南自贸港智能工厂(一期)建设项目 9,000.00 7,035.88
海南达川热带特色产业扩产项目 9,000.00 12,000.00
合计 18,000.00 19,035.88
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金的使用情况及余额如下:
项目 金额(元)
1、募集资金总额 206,294,400.00
减:保荐及承销费用(不含税) 9,433,962.27
等于:募集资金实际到账金额 196,860,437.73
加:募集资金账户利息收入 3,687,784.00
加:募集资账户其他转入 10,000.00
减:置换发行费用(不含税) ……
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