公告日期：2017-08-01

证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司



北京基调网络股份有限公司



募集资金存放与实际使用情况的专项报告



根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，北京基调网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2017年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。



一、 募集资金基本情况



1、第一次定向发行



公司于2015年4月28日第一届董事会第二次会议、2015年5



月20日2014年年度股东大会审议通过股票发行方案。该股票发行经



2015年8月7日股转系统函[2015]5083号《关于北京基调网络股份



有限公司股票发行股份登记的函》确认，发行对象为北京云广投资中心（有限合伙）等7名机构投资者、中国国际金融股份有限公司等2名做市商、7名现有股东及 5 名其他合格投资者，发行普通股1,500,000股，每股面值1元，每股发行认购金额为41.67元，共募集资金62,505,000.00元，募集资金用途为补充公司运营资金。2015年7月7日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“瑞华验字（2015）01320002 号”验资报告，经其验证，发行人已收到发行对象缴纳的投资款62,505,000元。



2、第二次定向发行



公司于2017年1月24日第一届董事会第十次会议、2017年2



月10日2017年第一次临时股东大会审议通过股票发行方案。该股票



发行经2017年3月23日股转系统函[2017]1618号《关于北京基调



网络股份有限公司股票发行股份登记的函》确认，发行对象为宁波梅山保税港区真致成远股权投资中心（有限合伙），发行普通股400,000股，每股发行认购金额为25元，共募集资金10,000,000.00元，募集资金用途为补充公司运营资金。2017年2月24日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具XYZH/2017BJA60255号《验资报告》，经其验证，发行人已收到发行对象缴纳的投资款10,000,000元。二、 募集资金存放管理情况



1、 第一次定向发行



公司于2015年6月5日之前（含当日）收到了所有募集资金，



并均要求股东入资到指定帐户，账户信息如下：



账户名称：北京基调网络股份有限公司



开户银行：交通银行北京三元支行



账号：11006063518150302743



基调网络本次发行早于《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的发布时间，故在本次发行时并未设立募集资金专项账户，亦未与主办券商及银行签订三方监管协议。在《挂牌公司股票发行常见问答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》发布后，为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，基调网络制订了《北京基调网络股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2016年8月16日经北京基调网络股份有限公司第一届七次董事会修订通过。



根据《管理制度》的要求，公司和主办券商中国国际金融股份有限公司、交通银行北京三元支行于2016年9月9日签订了《募集资金三方监管协议》，在交通银行北京三元支行开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并于2016年8月31日前将本次募集资金中尚未使用完毕的部分 23,031,675.00 元转入到募集资金专用账户，账户信息如下：



户名：北京基调网络股份有限公司



开户行：交通银行三元支行



账号：110060635018800019703



公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途，规范募集资金的管理，未发生违反相关规定及协议的情况。



2、 第二次定向发行



公司于2017年2月20日之前（含当日）收到了所有募集资金，



并均要求股东入资到指定帐户，账户信息如下：



账户名称：北京基调网络股份有限公司



开户银行：交通银行北京三元支行



账号：110060635018800025929



根据《管理制度》的要求，公司和主办券商中国国际金融股份有限公司于2017年2……
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