公告日期：2017-03-14

证券代码：832015 证券简称：基调网络 主办券商：中金公司



北京基调网络股份有限公司



对外担保管理制度



第一章 总则



第一条 为规范北京基调网络股份有限公司（以下简称“公司”）对外担



保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《公司法》和《北京基调网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。



第二条 本制度所称对外担保，是指公司根据《物权法》、《担保法》及其



他法律、法规和规范性文件的规定，为他人提供担保，不包括公司为公司自身债务提供的担保，也不包括因其他方为公司提供担保而由公司为对方提供反担保。



第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称“子公司”）提供担保，



适用本制度。子公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。



第四条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供对外担保。



第二章 对外担保的审批权限



第五条 下述担保事项须经股东大会审议批准：



(一) 公司及公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计



净资产的50%以上提供的任何担保；



(二) 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以上



提供的任何担保；



(三) 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；



(四) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；



(五) 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。



(六) 法律、法规、部门规章和《公司章程》规定应当由股东大会审议批准



的其他担保事项。



第一款所述担保事项如构成关联交易，除按本制度执行外，还应当符合《关联交易决策制度》的规定。



第六条 除本制度第五条所述以外的其他担保事项，由董事会审议批准。



前款所述担保事项如构成关联交易，除按本制度执行外，还应当符合《关联交易决策制度》的规定。



第三章 对外担保的审批



第七条 董事会应指定公司财务部门或其他部门为对外担保具体事项的



经办部门（以下简称“经办部门”）。



第八条 公司应认真调查担保申请人和/或被担保人的经营情况和财务状



况，掌握其的资信情况。经办部门应对担保申请人及反担保人提供的基本资料进行审核验证，分别对申请担保人及反担保人的财务状况及担保事项的合法性、担保事项的利益和风险进行充分分析，经总经理同意后向董事会提出可否提供担保的书面报告。



第九条 董事会和股东大会应认真审议分析被担保方的财务状况、营运状



况、信用情况，审慎作出决定。



第十条 经办部门和董事会必要时可聘请外部专业机构对实施对外担保



的风险进行评估，以作为董事会或股东大会进行决策的依据。



第十一条 除子公司外，对于有下列情形之一的申请担保单位，公司不得



为其提供担保：



(一) 产权不明、改制尚未完成或成立不符合国家法律或国家产业政策的；



(二) 提供虚假财务报表和其他资料；



(三) 公司前次为其担保，发生债务逾期、拖欠利息等情况的；



(四) 连续二年亏损的；



(五) 经营状况已经恶化，信誉不良的；



(六) 公司认为该担保可能存在其他损害公司或股东利益的。



第十二条 应当由股东大会审议批准的担保事项，必须经董事会审议通



过后，方可提交股东大会审议批准。



第十三条 董事会审议通过担保事项并提交股东大会审议，应取得出席



董事会会议的2/3以上董事同意。



第十四条 符合本制度第五条第（五）项情形的担保事项，无论金额大小，



均应在董事会审议后提交股东大会审议。关联董事和关联股东均应当回避表决。



第十五条 公司对外担保，原则上应要求取得反担保，并谨慎判断反担保



提供方的实际反担保能力和反……
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