公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-054

证券代码：831983 证券简称：春盛药业 主办券商：开源证券
四川春盛药业集团技股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，四川春盛药业集团技股
份有限公司(以下简称“公司”) 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日募集
资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

2022 年 11 月 29 日，公司召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于公司〈股票定向发行说明书〉的议案》，该议
案并于2022 年 12 月 15 日经公司 2022 年第七次临时股东大会审议通过。全国
中小企业股份转让系统于 2023 年 2 月 13 日出具了《关于对四川春盛药业集团
技股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函〔2023〕297 号），本次定向发行1,582.0408 万股新股，募集资金总额为人民币 56,795,264.72 元。
2023 年 3 月 13 日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了
《四川春盛药业集团股份有限公司验资报告》（亚会验字（2023）第 02520001号），同日公司与开源证券、募集资金存管银行签署了《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。针对上述发行，公司与开源证券、招商银行股份有限公司成都天顺路支行签订《募集资金专户三方监管协
议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票

公告编号：2023-054

发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等业务规则的规定,《三方监管协议》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2022 年第一次股 招商银行股份有限公 910900758210808 14,230,200.29
票定向发行 司成都天顺路支行

公司严格按照已有的监管规则、规范性文件对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票定向发行说明书》规定的用途使用。本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移定向发行募集资金的情形。

四、募集资金的实际使用情况

公司 2022 年第一次定向发行股票募集资金用途具体分配如下：

募集资金用途 拟投入金额（元）

补充流动资金 36,305,264.72

偿还银行贷款/借款 20,490,000.00

合计 56,795,264.72

其中，补充流动资金募集资金具体分配如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 支付供应商货款 33,805,264.72

2 职工薪酬 2,500,000.00

合计 ……
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