公告日期:2018-04-04
公告编号:2018-012
证券代码: 831972 证券简称: 北泰实业 主办券商:申万宏源
上海北泰实业股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律
责任。
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《 挂牌公
司股票发行常见问题解答( 三) —募集资金管理、 认购协议中特殊
条款、特殊类型挂牌公司融资》 等相关规定,上海北泰实业股份有限
公司(以下简称“公司”)董事会将 2017 年度募集资金存放与实际使
用情况报告如下:
一、 股票发行基本情况
2016 年 4 月 27 日公司召开第一届董事会第九次会议,审议通
过《 关于<上海北泰实业股份有限公司 2016 年第一次股票发行方案>
的议案》,该议案于 2016 年第二次临时股东大会审议通过。经全国
中小企业股份转让系统《关于上海北泰实业股份有限公司股票发行
股份登记的函》(股转系统函[2016]5021 号) 确认, 公司发行
3,920,000 股。 此次股票发行价格为人民币 4.00 元/股,募集资金
总额为人民币 1,568.00 万元。募集资金到位情况业经瑞华会计师
事务所(特殊普通合伙)于 2016 年 6 月 21 日出具的【 2016】
01270005 号验资报告审验。
二、 募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金的使用效率,根据相
关规定要求,公司制定了《募集资金管理制度》,对募集资金实行专
户存储管理, 并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款
公告编号:2018-012
专用。
针对公司 2016 年第一次股票发行,公司与申万宏源证券有限公
司、 交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”) 上海宝山支行
签订了《募集资金三方监管协议》 (以下简称“《三方监管协
议》 ”)。《 三方监管协议》 符合《 挂牌公司股票发行常见问题解答
( 三) —募集资金管理、 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司
融资》 及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。
三、募集资金存放情况
截至 2017 年 12 月 31 日,公司募集资金专户存放情况如下:
开户银行 银行账号 募集金额(元) 余额(元)
交通银行上海牡
丹江路支行 310066739018800002435 15,680,000.00 0
合计 15,680,000.00 0
四、募集资金的实际使用情况
(一)本年度募集资金使用情况
截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金使用用途和金额如下表所
示:
项目 金额(元)
募集资金总额 15,680,000.00
发行费用 406,052.37
募集资金净额 15,273,947.63
具体用途: 累计使用金额 其中: 2017 年度
1、 支付股权收购款 15,000,000.00 -
2、 研发项目咨询费 108,000.00 -
3、 研发项目采购款 165,947.63 159,749.48
截至 2017 年 12 月 31 日募集资金余额 0
(二)募投资金使用的其他情况
无 五
、募集资金用途变更情况
报告期内,公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
公告编号:2018-012
上海北泰实业股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 4 日
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