公告日期：2017-04-27

公告编号:2017-016



证券代码：831972 证券简称：北泰实业 主办券商:申万宏源



上海北泰实业股份有限公司



2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定, 上海北泰实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2016年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:



一、股票发行基本情况



2016年 4月 27 日公司召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<上



海北泰实业股份有限公司2016年第一次股票发行方案>的议案》，该议案于2016



年第二次临时股东大会审议通过。2016年 7月 12 日，公司经全国中小企业股



份转让系统有限责任公司《关于上海北泰实业股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2016]5021 号文）的确认，发行人民币普通股 3,920,000股，每股发行价为人民币 4.00 元，共募集资金总额为人民币 15,680,000.00元。募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016年 6月21 日出具【2016】01270005号验资报告审验。



二、募集资金管理情况



为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。



针对公司 2016 年第一次股票发行，公司与申万宏源证券有限公司、交通银



行股份有限公司（以下简称“交通银行”）上海宝山支行签订了《募集资金三方 公告编号:2017-016



监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”)。《三方监管协议》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及其他相关规定,三方监管协议的履行不存在问题。



三、募集资金存放情况



截至2016年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:



开户银行 银行账号 募集金额（元） 余额（元）



交通银行上海牡丹江路支 310066739018800002435 15,680,000.00 159,749.48



行



合计 15,680,000.00 159,749.48



四、募集资金的实际使用情况



(一)本年度募集资金使用情况



截至2016年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：



项目 金额（元）



募集资金总额 15,680,000.00



发行费用 406,052.37



募集资金净额 15,273,947.63



具体用途： 累计使用金额 其中：2016年度



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