公告日期：2022-04-26

证券代码：831933 证券简称：百杰瑞 主办券商：天风证券
湖北百杰瑞新材料股份有限公司

2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责 任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定湖北百杰瑞新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董
事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日募集资金存放与使用况的专项报
告。

一、募集资金基本情况

2020 年 7 月 8 日公司召开第二届董事会第四次会议，2020 年 7
月 24 日公司召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《2020 年
第一次定向发行方案及股票定向发行说明书》，公司拟向张凤学先生、罗劲军先生、彭芳女士等 10 人定向发行股票不超过 2,500,000 股（含），发行价格为人民币 8.00 元/股，预计募集资金总额不超过20,000,000.00 元。本次实际发行 2,500,000 股，发行价格为人民币

8.00 元/股，共募集资金 20,000,000.00 元，该募集资金已于 2021 年
6 月 15 日全部到位。

2021 年 6 月 16 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司股票发行的资金到位情况进行了审验，并出具了众环验字（2021）0100040 号《验资报告》。

本次定向发行新增股份 2,500,000 股于 2021 年 7 月 8 日起在全
国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理及存放情况

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法
律法规，结合公司实际情况，于 2020 年 7 月 8 日召开第二届董事会
第四次会议，审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》。修订后的《募集资金使用管理制度》明确了公司募集资金使用的具体规定，强化各方义务和责任。公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

公司于 2020 年 7 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审
议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》。本次募集资金存放于公司在招商银行股份有限公司武汉岳家嘴支行开立的募集资金专项账户，账号为 127905934010309。因本次募集资金的用途是增加全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限
公司注册资本，补充全资子公司的流动资金，所以子公司在招商银行股份有限公司武汉青山支行开立了募集资金专户，账号为127910918810909。公司、子公司分别与主办券商及募集资金账户开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司合计募集资金 20,000,000.00 元，
母公司募集资金已使用完毕，募集资金账户 127905934010309 已销户；荆门子公司募集资金 127910918810909 账户余额为人民币 204.42 元（含银行利息收入和手续费差额），具体如下：

开户银行 银行账号 募集资金（元） 募集资金账 备注

户余额

（元）

招 商 银 行 127905934010309 20,000,000 0 百杰瑞，

武 汉 岳 家 已销户

嘴支行

招 商 银 行 127910918810909 20,000,000 204.42 子公司

武 汉 青 山
支行

三、募集资金的实际使用情况

根据股票发行方案，本次股票发行募集资金用途为增加全资子公司百杰瑞（荆门）新材料有限公司注册资本，增资后子公司具体用于补充流动资金，包括采购原材料、支付员工工……
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