公告日期：2018-08-28

证券代码：831930 证券简称：和君商学 主办券商：国泰君安
北京和君商学在线科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转系统”）《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）（以下简称“《问答（三）》”）等相关规定，北京和君商学在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截至2018年6月30日股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况

公司挂牌以来共完成了3次股票发行，募集资金共计人民币17.29亿元。其中，2015年6月公司完成第一次股票发行，募集资金26,500万元；2015年12月公司完成第二次股票发行，募集资金60,000
万元；2016年3月公司完成第三次股票发行，募集资金86,400万元。公司第一次和第二次发行股票募集资金在2016年前已经全部使用完毕。公司第三次股票发行募集资金具体情况如下：

公司分别于2015年12月16日召开的第一届董事会第十五次会议批准并提交2015年12月31日召开的2015年第九次临时股东大会审议通过了《关于公司股票发行方案的议案》，根据该方案，公司发行股份数量不超过2880万股，每股价格为人民币30.00元，预计发行募集资金总额不超过人民币86,400.00万元。截至2016年1月13日止，本次实际募集新增股份数量为2880万股，募集资金86,400.00万元全部出资到位。2016年1月13日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了验资报告（大信验字[2016]第28-00001号的《验资报告》），对上述增资事项进行了验证。2016年2月16日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京和君商学在线科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，对公司本次股票发行的备案申请予以确认。
二、募集资金存放情况

(一)募集资金管理情况

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《问答（三）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制订了《募集资金管理制度》，并经公司第一届董事会第二十六次会议审议通过，于2016年9月14日在全国股转系统网站平台披露，在董事会审议后提交2016年第六
次临时股东大会审议批准通过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行将严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金。

(二)募集专项账户专户管理说明

股转系统《问答（三）》发布之前，公司未设立用于存放募集资金的专项账户，公司第三次股票发行认购款缴纳至公司专用于此次发行而在江苏银行北京分行开设的一般账户中，账号名称：北京和君商学在线科技股份有限公司，账号：32200188000291333。在取得《股票发行股份登记函》之后，为便于管理，公司将上述江苏银行北京分行一般账户中的剩余募集资金存放至厦门国际银行朝阳支行账号为8015100000003052和宁波银行北京分行账号为77010122000633632的两个账户中（账户信息请详见表一）。

2016年8月8日股转系统发布《问答（三）》，要求挂牌公司对募集资金进行专户管理。针对公司第三次股票发行剩余募集资金，公司分别于2016年9月13日和9月20日召开第一届董事会第二十五次会议和第二十七次会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》和《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》的决议。《募集资金三方监管协议》与全国中小企业股份转让系统三方监管协议范本要求一致。公司在宁波银行北京分行营业部开设募集资金专户（账户信息请详见表二）。


2016年9月18日，公司将在厦门国际银行朝阳支行账户和宁波银行北京分行账户存放的募集资金共计191,516,253.73元，转入在宁波银行北京分行营业部开设的募集资金专项账户中，账户信息如下：
表一 单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集……
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