公告日期：2018-08-24

证券代码：831903 证券简称：汇川科技 主办券商：东兴证券
福建汇川物联网技术科技股份有限公司

募集资金的存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，福建汇川物联网技术科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

截止目前，公司共进行两次定向发行股票募集资金，具体情况如下：

1、公司2015年募集资金情况

（1）实际募集资金金额、资金到账时间

2015年3月9日，公司召开了第一届董事会第七次会议，审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案；2015年3月24日，公司召开2015年第二次临时股东大会，会议审议并通过了《关于公司股票发行方案的议案》及其他相关议案。本次股票发
行的发行价格为每股人民币10.00元，发行股票不超过50.00万股（含50.00万股），预计募集资金总额不超过500.00万元（含500.00万元）。实际发行股票数为50.00万股，募集资金共计500.00万元。
2015年4月7日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为“信会师报字[2015]第750122号”《验资报告》。同年4月27日，公司收到全国中小企业股份转让系统函【2015】1634号《关于福建汇川物联网技术科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。
公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之“（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。

（2）募集资金的具体用途和投入资金金额

公司前次股票发行募集资金用于补充流动资金。前次股票发行总共募集资金500.00万元，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

募集资金总额 5,000,000.00
减：补充公司流动资金 5,000,000.00
其中：支付采购货款 2,936,028.67
支付职工薪酬 1,240,882.33
支付经营性日常费用 823,089.00
截至2015年12月31日募集资金余额 0.00
截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币零元。

（3）对挂牌公司经营和财务状况的影响


募集资金到位后，公司可使用资金增加，资产总额和净资产总额相应提升，同时公司股本、净资产等财务指标提高，资产负债率下降，进一步提高了公司抵御财务风险的能力，从而提高公司整体经营能力。
2、公司2018年募集资金情况

2018年4月26日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议并通过了过《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》及其他相关议案。本次股票发行的价格为11.00元/股，其中向福建省新兴产业股权投资有限合伙企业发行1,818,181股，向福建省华科创业投资有限公司发行1,363,636股，合计发行3,181,817股，本次募资资金总额为34,999,987.00元（含发行费用）。会议召开当日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《股票发行方案》（公告编号2018-013），约定了募集资金用于：补充公司流动资金，用于扩大生产经营，从而提高公司盈利水平和抗风险能力。

2018年5月18日，公司召开2017年年度股东大会，会议审议并通过了《关于公司2018年第一次股票发行方案的议案》及……
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