公告日期：2023-04-28

思考股份
NEEQ : 831896
浙江思考私募基金股份有限公司

2023 年第一季度报告


第一节 重要提示

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人岳志武、主管会计工作负责人胡巧赛及会计机构负责人（会计主管人员）岳志武保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异 □是 √否

议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【备查文件目录】

文件存放地点 浙江省温州市鹿城区车站大道 577 号财富中心 1111 室

1．载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）
备查文件 签名并盖章的财务报表。

2．报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的
原稿。


第二节 公司基本情况

一、 行业信息
√适用 □不适用

1. 在管存续基金情况

截止 2023 年 3 月 31 日，公司在管存续基金共 20 只，认缴资金总额约 0.91 亿元，实缴资金总额约
2.45 亿元。认缴规模与实缴规模存在差异原因为公司作为管理人自主发行的产品在存续期间存在申赎情况。
公司自主发行的基金收益包括管理费收入及业绩报酬，分配机制如下表：

费用名称 管理费 业绩报酬

公司担任基金管理人,对基金份额持有

人的收益部分一般提取 15%-30%之间的

业绩报酬，在基金合同约定的业绩报酬
公司担任基金管理人收取 计提基准日提取。

费用分配 基金的年管理费率一般为 另外，部份自主发行的基金针对不同的
机制 0.5-1%，每日计提，按季支 年化收益率区间，设置不同的业绩提取
付。 比例，即在合同约定的固定收益率以内，
计提 15%-30%之间的业绩报酬，超过固
定收益率以上的部分，设置阶梯式计提
比例，计提超额业绩报酬。

说明:具体管理费率、业绩报酬计提比例、支付方式以产品合同为准。
公司作为投资顾问的基金收益包括固定投资顾问费及浮动投资顾问……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。