公告日期：2024-01-11

公告编号：2024-003



证券代码： 831875 证券简称： 岳塑股份 主办券商：开源证券



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。



2023 年 4 月 21 日，公司召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第

八次会议，审议通过《关于<安徽岳塑汽车工业股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，该议案于 2023 年第一次临时股东大会审议通过。



2023 年 7 月 6 日，公司取得全国股转公司出具的《关于同意安徽岳塑汽车

工业股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]1309 号）。公司本次定向

发 行 不 超 过 3,279,833 股 新 股 ， 发 行 价 格 为 3.0704 元 / 股 ， 合 计 募 集

10,070,400.00 元， 用于偿还银行借款。



公司于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行股票资金到位情况进行了验证，并于 2023 年 8月 4 日出具了《验资报告》（大信验字[2023]第 32-00007 号）。



本次发行新增股份于 2023 年 8 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂

牌并公开转让。



为完善公司对募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司就本次发行设立了募集资金专项账户，并与主办券商开源证券股份有限公司、存放募集资金的银行中国建设银行股份有限公司岳西支行签订了《募集资金专户三方监管协议》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。





公告编号：2024-003



公司所有募集资金均存放于本次开立的募集资金专项账户，公司的募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用的情形，也未发生提前使用募集资金的情形。



（一）募集资金存放情况



公司对本次定向发行的募集资金设立了募集资金专项账户，基本信息如下：



账户名称 开户银行 银行账号



安徽岳塑汽车工业股份有限 中国建设银行股份有限公司 34001687508053000623-0002

公司 岳西支行



（二）募集资金使用情况



截至本募集资金专户注销日，公司募集资金使用情况如下：



金额单位： 元



一、募集资金总额 10,070,400.00



加：募集资金账户利息收入 959.21



二、可使用募集资金金额 10,071,359.21



三、募集资金实际使用金额 10,071,352.37



其中： 偿还银行借款 10,071,352.37



四、 注销专户时转回公司基本账户金额 6.84



五、注销后募集资金余额 0



公司本次股票发行募集资金已经按照募集资金用途使用完毕，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号—募集资金管理》等相关

规定，公司于 2024 年 1 月 9 日完……
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