公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-027
证券代码：831867 证券简称：延利股份 主办券商：国融证券
江阴延利汽车饰件股份有限公司

2018年半年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63号）要求，江阴延利汽车饰件股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）安排相关部门对公司募集资金存放和使用情况进行自查，编制了截止2018年6月30日募集资金存放与使用情况专项报告，现将专项报告说明如下：

一、募集资金基本使用情况

（一）挂牌后首次定向发行股票募集资金基本情况

公司于2017年11月27日在公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于＜江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行方案＞的议案》，在该方案中确定公司发行股份数量为不超过440万股（含440万股），每股价格为人民币4.55元，预计募集资金不超过2,002万元(含2,002万元)，本次股票发行募集资金用途为：全部用于补充流动

公告编号：2018-027
资金，且该方案于2017年12月12日在公司2017年第四次临时股东大会审议通过，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年1月25日出具的大华验字（2018）第000042号《验资报告》验证，公司发行股票4,395,604股，募集资金19,999,998.20元。

2018年2月8日，全国中小企业股份转让系统下发《关于江阴延利汽车饰件股份有限公司股票发行股份登记的函》股转系统函〔2018〕639号，确认公司此次发行股票总数4,395,604股，其中限售0股，不予限售4,395,604股。

（二）募集资金使用情况

截止2018年6月30日，本公司累计使用募集资金（包括利息收入）14,014,213.29元，募集资金使用情况及金额如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 19,999,998.20
加：利息收入扣除手续费净额 25,233.03
二、可使用募集资金总额 20,025,231.23
三、募集资金使用 14,014,213.29
其中：付供应商原料采购款 10,581,942.2
合计： 14,014,213.29
四、尚未使用的募集资金余额 6,011,017.94
备注：本次定向发行费用共计113,000.00元，从公司基本账户支付，未使用募集资金专户资金。

二、募集资金存放和管理情况


公告编号：2018-027
（一）募集资金管理制度情况

为规范公司募集资金管理和使用，提高募集资金的使用率，切实保护投资者的合法权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及全国中小企业股份转让系统相关法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况制定《募集资金管理制度》，并提交2017年12月12日公司2017年第四次临时股东大会审议通过，并于2017年11月27日在全国中小企业股份转系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《延利股份：募集资金管理制度》（公告编号：2017-038）。

（二）挂牌后首次定向发行股票募集资金存放情况

公司本次募集资金19,999,998.20元，存放于南京银行股份有限公司江阴支行募集资金专项账户（账号：0406240000000218）,并与主办券商、南京银行股份有限公司无锡分行签订《募集资金三方……
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