公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-032



证券代码：831863 证券简称：焦作泰利 主办券商：招商证券



焦作泰利机械制造股份有限公司



关于股东蒋爱成、蒋二虎以债转股方式认购



公司发行股票的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联性交易是属于偶发性关联交易。



公司发行股票数量为20,740,000股，全部由股东蒋爱成、蒋二虎



以非现金（债转股）方式认购。



（二）关联方关系概述



蒋爱成为公司控股股东、董事长；蒋二虎为公司股东、董事兼总经理，两人系父子关系，为公司的共同实际控制人，两人合计持有公司100%的股份。本次交易构成关联交易。



（三）表决和审议情况



本次关联交易经公司第二届董事会第三次会议审议通过，并已按照《公司章程》相关规定执行了回避表决制度。本次关联交易尚需提交股东大会审议通过。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



公告编号：2017-032



本次关联交易不存在需有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法人代表



河南省沁阳市覃



蒋爱成 怀办事处豆腐营 - -



街*号



河南省沁阳市覃



蒋二虎 怀办事处豆腐营 - -



街*号



（二）关联关系



蒋爱成为公司控股股东、董事长；蒋二虎为公司股东、董事兼总经理，两人系父子关系，为公司的共同实际控制人，两人合计持有公司100%的股份。



三、交易协议的主要内容



蒋爱成、蒋二虎以经评估的持有公司2737.68万元债权认购公司



发行的股票，认购股份数量为2074万股。



四、定价依据、公允性



（一）定价政策和定价依据



本次股票发行的人民币普通股价格为每股人民币1.32元。



2016年度公司经审计的公司归属于挂牌公司股东的净资产为



26,322,127.88元，每股净资产为1.32元,经审计的公司2016年归



公告编号：2017-032



属于挂牌公司股东净利润为-633,557.82元，每股收益为-0.0317元。



本次股票发行价格综合考虑了公司所处行业、公司成长性等多种因素，并与投资者沟通后最终确定。



本次认购债权以开元资产评估有限公司出具的开元评报字



[2017]239号资产评估报告为定价依据，不存在损害公司、股东利益



的情况。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



通过本次股东蒋爱成、蒋二虎以债转股方式认购公司发行股份，能够降低公司资产负债率，从而改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和抗风险能力，保证公司的可持续健康发展。



(二)本次关联交易对公司的影响



本次关联交易能够优化公司财务结构，提升广大投资者对公司未来发展的信息，对公司的经营和发展有积极影响。



六、备查文件



1、与会董事签字确认的《焦作泰利机械制造股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》。



焦作泰利机械制造股份有限公司



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