公告日期：2024-04-22

东亚前海证券有限责任公司

关于浙江大农实业股份有限公司

2023年募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东亚前海证券有限责任公司（以下简称：“东亚前海证券”、“保荐机构”）作为浙江大农实业股份有限公司（以下简称“浙江大农”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行与承销管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，经审慎核查，对浙江大农2023年度募集资金存放与实际使用情况发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江大农实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3017号）核准，公司本次发行的发行价格7.50元/股，发行股数18,683,333股，募集资金总额为人民币140,124,997.50元，扣除发行费用人民币15,801,886.79元（不含增值税）,募集资金净额为人民币124,323,110.71元。截至2022年12月22日，上述募集资金已全部到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验〔2022〕729号）。公司已对募集资金采取了专户存储管理，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

截至2023年12月31日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 12,432.31

项目投入 B1

截至期初累计发生额 永久补充流动资金 B2

利息收入净额 B3

项目投入 C1 3,289.71
本期发生额 [注]
永久补充流动资金 C2 3,059.43

利息收入净额 C3 388.27

项目投入 D1=B1+C1 3,289.71

截至期末累计发生额 永久补充流动资金 D2=B2+C2 3,059.43

利息收入净额 D3=B3+C3 388.27

应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3 6,471.44

实际结余募集资金 F 6,471.44

[注]其中包括募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换金额501.76万元及使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金的置换金额434.16万元

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》 《证券法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法 规的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《浙江大农实业股份有限公司 募集资金管理办法》。

公司分别与募集资金开户银行浙江台州路桥农村商业银行股份有限公 司横街支行和中国农业银行股份有限公司台州横街支行、保荐机构东亚前海 证券有限责任公司签订《募集资金专户三方监管协议》，明确了各方的权利和 义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公 司在使用募集资金时已经严格遵照履……
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