公告日期：2018-03-16

证券代码：831756 证券简称：德高化成 主办券商：新时代证券



天津德高化成新材料股份有限公司



关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记



载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个



别及连带法律责任。



天津德高化成新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）的有关规定编制了募集资金存放与使用情况的专项报告。



一、 最近两个会计年度募集资金基本情况



公司自2015年1月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，截至2017



年12月31日，公司共发生三次发行股票募集资金的行为，股票发行募集资金



的使用用途为用于补充公司的流动资金，进一步扩大新项目投入，促进产品研发市场化的推进。



截至2016年5月，公司前二次发行股份募集的资金均已使用完毕，公司募



集资金认缴相关信息均及时、真实、准确、完整的在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露。公司募集资金的使用与股东大会通过的《股票发行方案》相符，不存在变更募集资金使用用途的情况。



2017年 5月 12 日,公司召开第一届董事会第二十二次会议审议并通过了



《关于天津德高化成新材料股份有限公司股票发行方案》及修改公司相关章程，本次股票发行价格为10元/股，拟发行数量不超过 50万股（含50万股），募



集资金金额预计不超过500万元（含500万元）。



2017年5月15日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露



了《股票发行方案》（公告编号：2017-027）。为了投资者能深入了解本次募集资金用途中LED光电项目CSP荧光胶膜项目的项目资金投入情况，特在“第二节发行计划/（八）募集资金用途）/1、本次募集资金的必要性分析”中补充披露“（2）项目资金投入”部分进行了补充，2017年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了 《天津德高化成新材料股份有限公司股票发行方案更正公告》（公告编号：2017-039）、《股票发行方案》（更正后）（公告编号：2017-040）。



公司于2017年6月2日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过《股



票发行方案》，批准天津德高化成新材料股份有限公司股份认购合同，同意修改公司章程。



公司于2017年6月2日发布了《股票发行认购公告》，缴存银行：上海浦



东发展银行股份有限公司天津分行，账号：77230154800003862（募集资金银行专用账户）。



2017年7月5日，大信会计事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2017]



第1-00098号验资报告，本公司非公开发行人民币普通股50万股(每股面值1.00



元)，募集资金总额人民币 5,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币



294,806.59元，实际募集资金净额人民币4,705,193.41元。其中新增注册资本



人民币500,000.00元，增加资本公积-资本溢价人民币4,205,193.41元。



2017年8月5日，公司取得全国中小企业股份转让系统《关于天津德高化



成新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]4905号），



确认公司新增股票500,000股在全国中小企业股份转让系统挂牌。2017年8月



17 日，我公司取得中国结算北京分公司的新增股份登记信息披露通知书，2015



年8月18日，我公司新增股票在全国股份转让系统挂牌公开转让。



二、 募集资金存放情况



公司已制定《募集资金管理制度》,已于 2016年8月26曰提交第一届董事



会第十五次会议审议通过。



裁至2017年12月31日，公司存放于上海浦东发展银行股份有限公司天津



分行，账号：77230154800003862（募集资金银行专用账户）募集资金尚未使用完毕。公司已设立募集资金专项账户，已与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金的用途与股票发行方案披露用途一致，不存在未经决策擅自变更或变相变更募集资金……
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