公告日期：2023-04-06

证券代码：831682 证券简称：金田科技 主办券商：东兴证券



内蒙古金田科技股份有限公司



回购股份方案公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况



2023 年 4 月 6 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过《关于<公司回购股

份方案>的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本次回购方案尚需提交

股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。



基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务情况及未来盈利能力等因素的基础上，为了提高资金使用效率，维护投资者利益，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本。

三、 回购方式



本次回购方式为要约方式回购。

四、 回购价格、定价原则及合理性



为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.52元/股。



公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

定价原则及合理性如下：



1、公司前次股票发行价格



公司最近一次股票发行为2016年1月20日向内蒙古金桥领航投资股份有限公司1名

合格投资者发行264万股股份，募集1,000.56万元，折合3.79元/股。该次发行相较目前市场环境发生较大变化，时间间隔较长，且公司经过多次现金分红，该次发行价格不能代表公司目前股票价值。



2、公司的前次股票回购价格



公司2020年完成前次回购方案，回购价格为1.48元/股，回购股份数量为10,135,135股，故公司前次股票回购价格具有参考意义。



3、公司的每股净资产



根据公司未经审计的2022年半年度报告，截至2022年6月30日，公司每股净资产为1.39元，扣除非经常性损益后的净利润为3,198,813.22元，公司加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）为6.83%，每股收益为0.11元。本次回购股份价格1.52元/股对应2022年半年度市净率水平1.09倍。



4、公司前次回购的情况



前次股份回购期限自2020年1月10日开始，至2020年2月10日结束，回购方式为要约回购，具体情况如下：本次股份回购的实际价格为1.48元/股，符合公司股份回购方案的规定；本次以要约方式进行股份回购的实际数量为10,135,135股，占回购前公司总股本的比例为24.28%；本次股份回购使用资金总额为14,999,999.80元（不含税费）。前次回购价格主要是参考公司的财务状况、每股净资产确定。



综上所述，综合考虑公司目前的财务状况、过往回购股票情况、近期每股净资产等因素，符合《实施细则》的规定。公司本次回购定价为1.52元/股，不会损害公司股东利益，具有合理性。



自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整回购价格。



调整公式为：P＝（P0 ﹣V *Q/Q0 ）/（1+n）



其中：P0 为调整前的回购每股股份的价格上限；V为每股的派息额；Q为扣除已回购股份数的公司股份总额；Q0为回购前公司原股份总额；n为每股公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率（即每股股票经转增、送股或股票拆细后增加的股票数量）；P为调整后的回购每股股份的价格上限。



五、 拟回购数量、资金总额及资金来源



本次拟回购股份数量不超过7,900,000股，占公司目前总股本的比例不高于25.00%。本次回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时公司实际回购的股份数量为准。预计拟回购资金总额不超过 12,008,000.00 元，具体回购资金总额以回购期满时实际回购资金为准，资金来源为自有资金。



要约期限届满，若股东同意接受回购要约（以下简称预受要约）的股份数量超出预定回购的股份数量，公司将按照相同比例回购股东预受的股份，若股东预受要约的股份数量不足预定回购的股份数量的，公司将全部回购股东预受的股份。



股份回购完成后，回购股份全部予以注销并减少注册资本。



自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。
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