公告日期：2023-04-24

证券代码：831669 证券简称：永晟科技 主办券商：东莞证券
东莞市永晟电线科技股份有限公司货币资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2023 年 4 月 21 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于审
议<货币资金管理制度>的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 制度的主要内容，分章节列示：

东莞市永晟电线科技股份有限公司

货币资金管理制度

第一章 总则

第一条 为加强东莞市永晟电线科技股份有限公司（以下简称“公司”）货币
资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、《企业内部控制基本规范》及相关法律法规制度，特制定本制度。

第二条 本制度所称货币资金是指本公司拥有的库存现金、存入银行及其
他金融机构的存款以及外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证保证金存款等其他货币资金。

第三条 本制度主要规定了公司对货币资金管理的责任、现金和银行存款
的管理等管理规定

第四条 本制度适用范围为公司，在实施货币资金业务管理中，公司应强化对以下关键方面或关键环节的风险管理，并采取相应的控制措施：

（一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确，机构设置和人员配备应当科学合理；

（二）现金、银行存款的管理应当符合法律要求，银行账户的开立、审批、
核对、清理应当严格有效，现金盘点和银行对账单的核对应当按规定严格执行；
（三）与货币资金有关的票据的购买、保管、使用、销毁等应当有完整的记录；银行预留印鉴和有关印章的管理应当严格有效。

第二章 管理职责

第五条 公司总经理对公司货币资金内部控制的建立建全和有效实施以及货币资金的安全完整负责。

第六条 公司财务部职责：

（一）负责公司资金的归集、划拨、结算及核算作业。

（二）负责对公司各收款形式的财务支持、核算及监督。

（三）严格审核公司各部门各项资金收支的合理性、合法性。

（四）负责年度资金收支计划和资金预算编制及后续的资金收支预实执行情况分析。

（五）负责公司银行授信和贷款融资管理。

（六）负责公司投资业务及银行理财申赎的资金管理。

第七条 现金管理职责：公司财务部根据资金计划合理安排提取现金，并注意提现的安全性，同时根据签字手续完备有效的申请单向申请部门发放现金，及时正确记录每笔现金收支，日清日结，定期做好现金盘点基础工作，保证账实一致及现金安全。

第八条 银行管理职责：公司财务部负责办理公司银行账户开立、撤销及变更手续；负责保管好各家开户银行的印签卡和账户信息；负责保管好各家银行的空白结算票据；负责经办银行账户存款支付或调拨，以及相关的日记账处理；保存公司开立、撤销及变更银行账户有关资料。

第三章 岗位分工

第九条 公司对货币资金业务应严格按照岗位职责分工，确保办理货币资
金业务的不相容岗位相互分离、相互牵制和监督。

第十一条 公司出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作，严格遵守不得由一人办理货币资金业务的全过程。
第十二条 公司办理货币资金业务，应当配备合格的人员，并根据公司具体
情况进行岗位轮换。办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平，
第四章 授权与审批


第十三条 公司对资金业务具备严格的授权审批权限，明确各项业务的资金
核决权限。审批人在授权范围内进行审批，不得越权审批。对于超越授权范围审批的资金业务，出纳人员不得办理资金支付。

第十四条 公司各部门应严格按照规定程序办理资金支付业务。资金支付必
须具备合法凭据、合同及相关手续。坚决杜绝白条或不规范凭证、发票支取资金。
第五章 现金和银行存款的管理

第十五条 现金，指存放在公司并由出纳员保管的库存现金，包括人民币和
各种外币。公司现金开支范围执行《……
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