公告日期：2024-04-23

证券代码：831658 证券简称：华升泵阀 主办券商：国元证券

合肥华升泵阀股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司挂牌以来共进行了3次股票发行，历次募集资金基本情况如下：

（一）2021年股票发行

2021年11月12日，公司召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行的相关议案。2021年11月30日，公司召开了2021年第二次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2021年12月14日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2021】4064号）。公司于2022年1月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份2,000万股，每股发行价2.34元，预计募集资金4,680万元，实际募集资金总额4,680万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0020号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年2月18日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

（二）2022年股票发行

2022年8月23日，公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次
发行的相关议案。2022年9月8日，公司召开了2022年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2022年11月30日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于对合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函【2022】3515号）。公司于2022年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份444.83万股，每股发行价9.06元，预计募集资金4,030.1598万元，实际募集资金总额4,030.1598万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2022]230Z0346号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2022年12月23日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

（三）2023年股票发行

2023年4月17日，公司召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于<合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》等与本次发行的相关议案。2023年5月8日，公司召开了2022年年度股东大会，会议审议通过了上述发行的相关议案。

2023年6月2日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关于同意合肥华升泵阀股份有限公司股票定向发行的函》。公司于2023年6月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《股票定向发行认购公告》，本次股票发行预计发行股份620万股，每股发行价12.58元，预计募集资金8,302.80万元，实际募集资金总额7,799.60万元，上述募集资金已由认购对象按认购合同的约定，存入公司名下募集资金专户，并经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0154号）审验。

公司本次定向发行新增股份于2023年7月13日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

根据股票定向发行说明书、股票定向发行情况报告书中披露的募集资金用途，本次发行募集资金用途用于补充流动资金。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司于第三届董事会第五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修订募集资金管理制度》的议案。并
于 2021 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信……
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