公告日期：2017-08-23

证券代码：831644 证券简称：透平高科 主办券商：英大证券



江苏透平密封高科技股份有限公司



2017年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



江苏透平密封高科技股份有限公司（以下简称“公司”、“透平高科”）根据全国中小企业股份转让系统发布《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（以下简称《股票发行问答（三）》）等有关规定，公司董事会安排有关部门专人对2017年上半年度募集资金存放和使用情况进行自查，并编制了2017年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。



一、募集资金基本情况



2017年度公司没有进行股票发行，2016年公司总共进行了2次



股票发行，具体如下：



1、2016年第一次股票发行



（1）基本情况



2016年3月30日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《江



苏透平密封高科技股份有限公司股票发行方案》等关于本次发行的有关议案，本次公司股票发行3,200万股，发行价格为每股人民币1元，共募集资金3,200万元，募集资金使用用途为：用于公司开展互联网相关新业务。



2016年4月14日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审



议通过了上述议案。



2016年5月11日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露



平台披露了《2016年第一次股票发行认购公告》，对公司本次定向发



行的认购办法（包括但不限于股票发行价格、对象、认购价款支付方法等）进行了公告。



2016年7月2日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）



出具了亚会B验字（2016）0447号的验资报告，截至2016年5月17



日止，透平高科已收到股东认缴股款人民币叁仟贰佰万元（大写），其中：股本32,000,000.00元。



2016年7月31日，公司收到股转系统函[2016]6332号《关于江



苏透平密封高科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。



公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定”之（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金。”的规定。



为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司已根据解答三的要求，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过，同意公司在交通银行南京尧化门支行开立募集资金专项账户，同意全资子公司天津易游酷信息技术有限公司、北京聚卡联创科技有限公司在招商银行北京长安街支行开立募集资金专项账户。



账户具体信息如下：



开户银行 账号 金额（元）



交通银行南京尧化门支行 320899991010003368238 32,000,000.00



招商银行北京长安街支行 122906516610901 0



招商银行北京长安街支行 110922262010502 0



合计 - 32,000,000.00



（2）募集资金使用和结余情况



2016 年第一次股票发行募集资金主要用于公司开展互联网相关



新业务。截至2017年6月30日，上述募资资金尚未使用完毕，结余



情况如下：



开户银行 账号 金额（元）



交通银行南京尧化门支行 320899991010003368238 已销户



招商银行北京长安街支行 122906516610901 已销户



招商银行北京长安街支行 110922262010502 920,989.31


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