公告日期：2024-04-26

证券代码：831641 证券简称：格利尔 公告编号：2024-058
格利尔数码科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 12 月 2 日，初始发行普通股 10,500,000 股，发行方式为直接定价发
行，发行价格为 9.6 元/股，募集资金总额为 100,800,000 元，实际募集资金净额
为 87,064,150.94 元，到账时间为 2022 年 11 月 24 日。在初始发行规模 1,050.00
万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 157.50 万股，因行使
超额配售取得的募集资金净额为 15,120,000 元，到账时间为 2023 年 1 月 3 日（如
有）。本次发行最终募集资金总额为 11,592.00 万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,373.58 万元，募集资金净额为 10,218.42 万元。
（二）募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额

中国民生银行股份有限公司徐

637494026 3,034,622.30

州铜山支行

中国银行股份有限公司徐州铜

475478471097 802,031.76

山支行

中国工商银行股份有限公司徐

1106020229210465603 0.00

州云龙支行

合计 3,836,654.06

注：未包含募集资金购买结构性存款 6,100 万和闲置募集资金暂时补充流动资金500 万元。
（三）募集资金使用及结余情况

项目 合计

募集资金总额 115,920,000.00

减：发行费用 13,735,849.06

募集资金净额 102,184,150.94

加：尚未支付的发行费用 -

加：银行活期存款利息收入扣除银行手续费的金额 339,835.69

加：结构性存款利息 1,126,334.39

减：募集资金使用金额 33,813,666.96

其中：前期投入置换 4,596,110.00

减：使用闲置募集资金暂时补充流动资金 5,000,000.00

减：未到期结构性存款金额 61,000,000.00

2023 年 12 月 31 日募集资金余额 3,836,654.06

二、募集资金管理情况

为了规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所上市规则（试行）》、《上市公司监管指……
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