公告日期：2024-04-23

证券代码：831608 证券简称：易航科技 主办券商：华福证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，易航科技股份有限公司（以
下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日募集资金存放
与使用情况的专项说明。

一、募集资金基本情况

公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈易航科技股份有限公司股票发行方案四〉的议案》。本次发行 157,894,683 股人民币普通股，发行每
股价格为人民币 19 元，募集资金净额为人民币 299,999.8984 万元。2016 年 6 月
30 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了致同验字（2016）第 110ZC0384号验资报告，对本次定向发行股票资金到位情况进行了验资。本次定向发行于
2016 年 7 月 20 日取得全国中小企业股份转让系统出具的股份登记函（股转系统
函〔2016〕5419 号）。

本次募集资金将按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设项目。

募集资金于 2016 年 3 月 18 日至 2016 年 6 月 15 日期间汇入公司在长安银行股份
有限公司宝鸡高新支行开设的人民币一般账户 806021401421007154 账号内。公司在取得股转系统出具的股份登记函之前未使用募集资金。

二、募集资金管理情况

公司为本次募集资金设立了募集资金专项账户，分别是长安银行股份有限公
司宝鸡高新支行开设的人民币一般账户 806021401421007154 账号和盛京银行股份有限公司北京五棵松支行开设的人民币一般账户 0110400102000004579 账号。亦与主办券商华福证券有限责任公司及商业银行长安银行股份有限公司宝鸡高新支行和盛京银行股份有限公司北京五棵松支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。由于存放在盛京银行股份有限公司北京五棵松支行的募集资金已使用
完毕，该专项账户已于 2019 年 1 月 8 日完成销户。

同时，为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司已根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告〔2016〕63 号）的规定建立了募集资金管理的内部控制制度、设立募集资金专项账户，规范对尚未使用的募集资金的存储、使用、变更、管理和监督。

三、募集资金的实际使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

其中：与发行相关费用
“智慧+”海南国际旅游岛建设项目
“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目
支付平台建设项目
“海航云+”云数据中心建设项目
（注：支付“智慧+”海南国际旅游岛建设项目募

投项目的款项）

截至 2023 年 12 月 31 日，易航科技已使用的定增募集资金为人民币

1,738,445,357.79 元，扣除与发行相关费用后，其中用于“智慧+”海南国际旅游岛
建设项目 421,575,794.59 元，用于“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目
9,566,265.00 元，用于支付平台建设项目 1,019,500,000.00 元；用于“海航云+”云
数据中心建设项目 270,234,500.00 元，存在资金占用总金额 1,517,692,136.87 元，海南百成信息系统有限公司转入资金 278,200.70 元，募集资金余额为
2,830,192.71 元。

四、变更募集资金用途的情况

（一）第一次变更情况

公司原募集资金使用计划按照项目周期资金需求重点投向“免税易购”海南
免税跨境电商平台建设项目、支付平台建设项目和“智慧+”海南国际旅游岛建设
项目。具体情况如下：

“智慧+”海南国际旅游岛建设项目 91,500.00

“免税易购”海南免税跨境电商平台建设项目 73,500.00

支付平台建设项目 1……
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