公告日期：2023-01-18

证券代码：831606 证券简称：ST 方硕 主办券商：开源证券
山东方硕电子科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 6 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831606 ST 方硕 2023 年 2 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

议案主要内容：为了提高公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）的流动资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保中际智能正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，全资子公司中际智能拟利用闲置资金购买理财产品获得额外资金收益。

中际智能拟使用不超过人民币 5,000 万元自有闲置资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构发行的结构性存款、大额存单、低风险理财产品、收益凭证、国债逆回购、资管产品等安全性高、流动性强、风险可控的产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。

上述理财事项有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司全资子公司委托理财的公告》（公告编号：2023-004）。
（二）审议《关于公司全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》

议案主要内容：

一、本次申请银行综合授信额度情况

根据公司全资子公司山东中际智能装备有限公司（以下简称“中际智能”）业务规划及发展的需要，中际智能拟向银行等金融机构申请累计不超过人民币14,000.00 万元的综合授信额度，授信额度有效期限自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内。自授信申请被批准或与银行签订授信协议之日
起计，实际授信期限以授信投放时具体的授信产品合同约定为准，具体明细如下：

授信主体 银行名称 拟授信额度（万元） 授信条件

光大银行龙口支行 2,000.00 信用、担保

青岛银行龙口支行 2,000.00 信用、担保

山东中际 龙口农商行营业部 2,000.00 信用、担保

智能装备 齐鲁银行龙口支行 2,000.00 信用、担保

有限公司 恒丰银行龙口支行 3,000.00 信用、担保

日照银行龙口支行 1,000.00 信用、担保

平安银行烟台分行 2,000.00 信用、担保

合 计 14,000.00

综合授信内容包括但不限于建设项目贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票开立、进口开证、贸易融资、押汇、保函、信用证、融资租赁、票据贴现等融资业务。……
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