公告日期：2022-04-27

公告编号：2022-030
证券代码：831605 证券简称：奔速电梯 主办券商：安信证券
山东奔速电梯股份有限公司

2021 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，山东奔速电梯股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排专人对公司募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况作专项说明如下：

一、募集资金基本情况

2020 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通
过了《关于<山东奔速电梯股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行
说明书>的议案》；2020 年 10 月 10 日，公司召开 2020 年第三次临时
股东大会，审议通过了上述议案。

本次定向发行股票发行对象为 1 名机构投资者，每股发行价格为人民币 2.60 元，发行数量为 7,692,307 股，本次发行共募集资金人民

公告编号：2022-030
币 19,999,998.20 元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资
报告》（致同验字（2021）第 371C000031 号），确认截至 2021 年 1 月
19 日，本次股票发行认购金额 19,999,998.20 元已全部到账。

本次募集资金计划全部用于补充公司流动资金，以缓解公司资金周转压力，支持公司扩大业务规模，提高盈利能力，保障公司持续健康发展。

2020 年 11 月 23 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具《关于对山东奔速电梯股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2020]3592 号），对本次定向发行股票事项予以确认。

截至 2021 年 12 月 31 日，上述募集资金暂未使用完毕，募集资金
使用情况如下：该募集资金产生利息收入 11,323.85 元，补充流动资金14,940,974.35 元，偿还到期银行借款 5,000,000.00 元，银行对公维护费 90.00 元，截至报告期末，尚未使用的募集资金余额为 70,257.70 元。
二、募集资金管理情况

本次发行的募集资金存放于公司为本次发行设立的募集资金专项账户（开户银行：山东莱芜农村商业银行股份有限公司城东分理处，账号：2650043444205000011939），并与主办券商及银行签订《募集资金三方监管协议》。公司已按照全国中小企业股份转让系统于 2016 年8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

公告编号：2022-030
公司已按照规定建立募集资金专项账户并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议并向监管部门报备。此外，公司董事会将每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司年度报告及半年度报告时一起披露。

本次发行募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移的情形。

三、募集资金实际使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额

一、募集资金总额 19,999,998.20

加：利息收入 11,323.85

二、募集资金使用金额 19,941,064.35……
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