公告日期：2024-07-05

中信建投证券股份有限公司

关于美林数据技术股份有限公司

股份回购的合法合规性意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”“主办券商”）作为美林数据技术股份有限公司（以下简称“美林数据”“公司”）的主办券商，负责对美林数据进行持续督导工作。

根据《美林数据技术股份有限公司回购股份方案》（以下简称“《回购股份方案》”），美林数据拟通过做市方式，以自有资金回购公司股份，用于注销并减少注册资本。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》（以下简称“《实施细则》”），中信建投对美林数据本次回购股份相关事项进行了核查，现就其申请回购股份事项的合法合规性出具如下意见：
一、本次回购股份符合《实施细则》的有关规定

（一）公司股票挂牌满 12 个月

美林数据已于 2014 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开
转让，符合《实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”之规定。
（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

根据公司 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司总资产为
398,008,025.93 元，货币资金余额 96,333,426.43 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 248,539,297.49 元，公司资产负债率（合并）为 37.47%。本次回购股份实施
完成后，假设回购资金 20,000,000 元全部使用完毕，按 2023 年 12 月 31 日的财
务数据测算，回购资金约占公司总资产的 5.03%、约占归属于挂牌公司股东的净资产 8.05%，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响，亦不会导致公司控制

根据公司 2021 年年度报告、2022 年年度报告和 2023 年年度报告，2021 年
12 月末，2022 年 12 月末和 2023 年 12 月末，公司的流动比率（以合并报表为基
础）分别为 2.95、3.23 和 3.36，资产负债率（以合并报表为基础）分别为 33.09%、31.87%和 37.47%。资本结构稳定，公司整体流动性及偿债能力略有提升，不存在无法偿还债务的风险。

根据公司 2023 年年度报告，公司 2023 年营业收入 266,119,264.88 元，归属
于挂牌公司股东的净利润为-21,321,347.50 元。公司目前营运资金充足，资产负债结构合理，具备持续经营能力，不存在影响公司持续经营能力的重大不利因素。
综上，公司实施本次股份回购预计不会对挂牌公司的经营、财务状况及未来发展产生重大影响，公司仍具备较强的持续经营能力，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》第十一条第二款“回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力”之规定。

（三）回购方式符合规定

截至董事会通过回购股份决议之日，公司交易方式为做市交易，公司本次回购拟采用做市交易方式面向全体股东回购公司股票。截至董事会审议通过股份回购方案之日，公司二级市场存在收盘价格，具备做市方式回购股份的条件，符合《回购实施细则》第十一条“截至董事会通过回购股份决议之日，挂牌公司股票无收盘价的，不得实施竞价或做市方式回购”的规定，符合《回购实施细则》第十二条“挂牌公司实施竞价或做市方式回购应当面向公司全体股东，不得采用大宗交易、特定事项协议转让方式回购股份”的规定。

（四）回购规模、回购资金和回购价格安排符合规定

1、回购规模

根据公司《回购股份方案》，本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，资金来源为公司自有资金。根据本次拟回购资金总额下限及拟回购价格上限，预计本次拟回购股份数量不少于 2,222,222 股，根据本次拟回
占公司目前总股本的比例为 2.56%-5.12%（实际回购以回购资金总额的上下限为准，不受此回购股份数量的限制）。符合《回购实施细则》第十四条“挂牌公司应当合理安排回购规模和回购资金，并在回购股份方案中明确拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且下限不得低于上限的 50%”的规定。

2、回购资金

本次拟回购资金总额不少于 10,000,000 元，不超过 20,000,000 元，资金来源
为自有资金。

3、回购价格

公司于 2024 年7 月 3 日召开董事会审议通过回购股份方案决议日前 60 个交
易日（不含停牌日）交易均价为 2.46 元/股，本次回购股份价格上限（4.5 元/股）未超过董事会决议前 60 个交易日（不含停牌日）交易均价的 200%，符合《回购实施细则》第十五条“竞价或……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。