公告日期：2019-01-24

英大证券有限责任公司

关于广东松炀再生资源股份有限公司

募集资金使用情况的专项核查报告

广东松炀再生资源股份有限公司（证券简称：松炀资源，证券代码：831543，以下简称“公司”或“松炀资源”）于2014年12月22日起在全国中小企业股份转让系统挂牌，英大证券有限责任公司（以下简称“主办券商”或“英大证券”）作为松炀资源持续督导的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等的相关规定，对松炀资源股票发行募集资金2018年度的使用情况进行了专项核查并出具本报告。

一、募集资金基本情况

2016年12月18日，松炀资源2016年第八次临时股东大会会议审议通过了《关于广东松炀再生资源股份有限公司股票发行方案的议案》。经全国中小企业股份转让系统2017年2月28日备案确认（股转系统函【2017】1163号），公司共发行股票26,000,000股，发行价格为每股人民币7.00元，募集资金总额为人民币182,000,000.00元,扣除发行费用人民币
2,500,000.00元后，实际募集资金净额为人民币

发行募集资金将用于“环保新材特种纸产业化项目”生产线、配套设施建设及特种纸项目经营流动资金。

2017年1月9日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2017]第000017号”验资报告验证确认：截至2016年12月27日止，松炀资源上述发行募集的资金共计
182,000,000.00元已经全部到位。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次股票发行接收募集资金的账户情况如下:

金额单位：元
账户名称 开户银行 账号 账户类型 截至2018年12
月31日账号余额
广东松炀再生资 汕头市澄海农

源股份有限公司 村信用合作联 80020000009629746 专项账户 已注销
社澄城信用社

汕头市松炀新材 汕头市澄海农

料特种纸有限公 村信用合作联 80020000011447924 专项账户 169,377,704.62
司 社澄城信用社

公司本次股票发行募集资金设立了募集资金专项账户，与主办券商及银行签订了三方监管协议。账户信息如下：
账户名称：广东松炀再生资源股份有限公司

开户银行：汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社
账 号：80020000009629746


2017年11月17日、2017年12月2日，公司分别召开第二届董事会第九次会议以及2017年第十四次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目实施主体的议案》、《关于拟向全资子公司增资的议案》，公司决定将“环保新材特种纸产业化项目”募投项目实施主体变更为全资子公司汕头市松炀新材料特种纸有限公司，同时以“环保新材特种纸产业化项目”募集资金专户金额（具体金额以截至实缴出资之日的募集资金银行专户存款本金及结算利息合计金额为准）对全资子公司进行增资，增资后，其注册资本为人民币10,000.00万元，投资款超过新增注册资本的金额列作资本公积。

公司变更募投项目主体后，汕头市松炀新材料特种纸有限公司设立了募集资金专项账户，与广东松炀再生资源股份有限公司、主办券商及银行签订了四方监管协议。账户信息如下：

账户名称：汕头市松炀新材料特种纸有限公司

开户银行：汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社
账 号：800200000011447924

截至2018年12月31日，该账户余额为169,377,704.62
元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

已于2017年12月28、2017年12月29日全部转入全资子公司募集资金专户，2018年度募集资金使用情况如下表：

单位：元
募集资金总额 182,00……
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