公告日期：2024-04-25

证券代码：831526 证券简称：凯华材料 公告编号：2024-007
天津凯华绝缘材料股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

（一）募集资金取得情况

2022 年 11 月 25 日，中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天津凯华
绝缘材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可〔2022〕3000 号）批复，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册 申请。公司本次向不特定合格投资者公开发行（以下简称“本次发行”）的发行
价格 4 元/股，发行股数 1,800.00 万股，共计募集资金 7,200.00 万元，扣除发行
费用 10,617,836.11 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 61,382,163.89 元，其中增加股本为人民币 18,000,000.00 元，增加资本公积为人民币
43,382,163.89 元。本次发行募集资金（不含超额配售资金）已由广发证券于 2022
年 12 月 15 日汇入公司募集资金监管账户。上述募集资金（不含超额配售资金）
到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验 资报告》（XYZH/2022JNAA6B0021 号）。

2023 年 1 月 20 日，公司本次发行超额配售选择权行使完毕。公司在北京
证券交易所上市之日起 30 个自然日内（即自 2022 年 12 月 22 日至 2023 年 1
月 20 日），广发证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配 售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入本次发行的股票。公司按照本
次发行价格 4.00 元/股，在初始发行规模 1,800.00 万股的基础上全额行使超额配
售选择权，新增发行股票数量 270.00 万股，由此增加募集资金 10,800,000.00

元，连同初始发行规模 1,800.00 万股股票对应的募集资金总额 72,000,000.00 元，
本次发行最终募集资金总额为 82,800,000.00 元，扣除发行费用 10,805,394.88 元（不含增值税），募集资金净额为 71,994,605.12 元。本次行使超额配售权获
得的募集资金已由广发证券于 2023 年 1 月 30 日汇入公司募集资金监管账户。
上述超额配售募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并由其出具《验资报告》（XYZH/2023JNAA6B0002 号）。

（二）募集资金使用及期末余额

截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 50,450,835.41 元，募集资金专
户的具体情况如下：

单位：元

序 号 项 目 金 额

1 募集资金账户期初金额 63,002,627.43

2 加：行使超额配售选择权募集资金 10,604,000.00

3 加：利息收入 605,498.62

4 减：置换以自有资金支付的基地建设 14,117,947.64

5 减：置换以自有资金支付的发行费用 1,229,245.28

6 减：支付发行费用 666,000.00

7 减：本期支付的基地建设款 7,747,456.42

8 减：手续费 641.30

9 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 50,450,835.41……
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