公告日期:2019-04-26
公告编号:2019-019
证券代码:831509 证券简称:中科英泰 主办券商:中泰证券
青岛中科英泰商用系统股份有限公司
关于2018年年度募集资金存放与使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
根据《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定,青岛中科英泰商用系统股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对2018年度募集资金存放与使用情况进行了自查,并形成了《青岛中科英泰商用系统股份有限公司关于2018年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》,现将专项报告说明如下:
一、募集资金的基本情况
截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下:
2017年3月公司完成了一次股票发行备案,发行股份4,411,764股,每股发行认购价格为人民币6.80元,募集资金为人民币29,999,995.20元。具体情况如下:
2016年8月29日公司召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》,并于2016年9月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案,公司发行股份数量为4,411,764股,每股价格为人民币6.80元,预计发行募集资金总额为29,999,995.20元。
截止2016年10月21日(投资者认购截止日 ), 公司实际募集资金
公告编号:2019-019
29,999,995.20元,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》
(编号:[2016]95020015)审验。
2017年3月24日,全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票发行股份登记的函》(股转系统函
[2017]1712号),本次定向增发股票于2017年4月12日在全国中小企业股份转
让系统挂牌并公开转让。
二、募集资金的存放与管理情况
(一)募集资金管理情况
公司根据《非上市众监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解答(三)》、
《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法规的规定,结合公司实
际情况,经公司第一届董事会第十二次会议、公司2016年第二次临时股东大会
审议通过了《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》,制定了《募集资金管
理制度》。另外,公司已与主办券商、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订
了《募集资金三方监管协议》。
(二)募集资金专户存储情况
单位:人民币元
开户企业 开户银行 银行账号 截至2018年12 备注
月31日余额
青岛中科英泰商用 中国民生银行股份 截止2018年12
系统股份有限公司 有限公司青岛分行698366722 101.94月31日,募集
资金使用完毕
注:以上余额全部为银行存款日常结息。
三、募集资金的实际使用情况
截止2018年12月31日,募集资金已经使用完毕,账户余额为101.94元人
民币,全部为银行存款利息收入。具体使用情况如下:具体情况如下所示:
项目 金额(人民币:元)
一、期初募集资金总额 2,255,096.97
加:本期利息收入 ……
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