公告日期：2019-04-26

中泰证券股份有限公司

关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的核查报告
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“主办券商”）作为青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“中科英泰”）的主办券商，根据《非上市公众司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对2018年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

截止2017年12月31日募集资金尚未使用完毕的股票发行及2018年度完成的股票发行基本情况如下：

2017年3月中科英泰完成了一次股票发行备案，发行股份4,411,764股，每股发行认购价格为人民币6.80元，募集资金为人民币29,999,995.20元。具体情况如下：

2016年8月29日中科英泰召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，并于2016年9月14日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过。根据该方案，公司发行股份数量为4,411,764股，每股价格为人民币6.80元，预计发行募集资金总额为29,999,995.20元。截止2016年10月21日（投资者认购

截止日），公司实际募集资金29,999,995.20元，并经瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（编号：[2016]95020015）审
验。

2017年3月24日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出
具了《关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票发行股份登记的
函》（股转系统函[2017]1712号），本次定向增发股票于2017年4月
12日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金管理情况

公司根据《非上市众监督管理办法》、《挂牌公司股票发行问题解
答（三）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等有关法律法
规的规定，结合公司实际情况，经公司第一届董事会第十二次会议、
公司2016年第二次临时股东大会审议通过了《关于制定公司<募集资
金管理制度>的议案》，制定了《募集资金管理制度》。另外，公司已
与主办券商、中国民生银行股份有限公司青岛分行签订了《募集资金
三方监管协议》。

（二） 募集资金专户存储情况

单位：人民币元
开户企业 开户银行 银行账号 截至2018年12 备注

月31日余额

青岛中科英泰商用 中国民生银行股份 截止2018年12
系统股份有限公司 有限公司青岛分行698366722 101.94 月31日，募集
资金使用完毕
注：以上余额全部为银行存款日常结息。


三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2018年12月31日，募集资金已经使用完毕，账户余额为101.94元人民币，全部为银行存款利息收入。具体使用情况如下：
单位：人民币元
项目 金额（人民币：元）

一、期初募集资金总额 2,255,096.97
加：本期利息收入 2,776.03
二、本期可使用募集资金金额 2,257,873.00
三、本期实际使用募集资金金额 2,257,771.06
其中：

1、市场开发及渠道建设 126,000.00
2、研发投入 ……
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