公告日期：2022-04-22

民生证券股份有限公司

关于推荐青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票
进入全国中小企业股份转让系统挂牌

推荐报告

根据全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）下发的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“业务规则”）的有关规定，青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“中科英泰”或“股份
公司”）分别于 2022 年 3 月 8 日召开第三届董事会第八次会议和 2022 年 3 月 23
日召开 2022 年的第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让并纳入非上市公众公司监管的议案》等相关议案,并向民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券””或“我公司”）提交了《青岛中科英泰商用系统股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》。

根据全国股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》（以下简称“主办券商尽职调查工作指引”）要求，我公司对股份公司的历史沿革、业务及技术状况、公司治理、公司财务等进行了调查和评估，对股份公司本次申请公司股票在全国股份转让系统挂牌事宜出具本报告。
一、尽职调查情况

民生证券中科英泰挂牌项目小组按照《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引（试行）》、《全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务指引》以及我公司相关的全国中小企业股份转让系统主办券商推荐业务操作规程等
的要求，于 2021 年 12 月 12 日进入股份公司开展尽职调查工作，在此期间，项
目小组严格按照《主办券商尽职调查工作指引》要求，对股份公司的公司业务与技术、公司治理、公司财务、公司合法合规等事项进行了全面调查。

项目小组人员与包括董事长、总经理、董事会秘书、财务总监、公司主要业
务部门负责人等在内的公司管理层及员工进行交谈，查阅了公司章程、三会会议记录、公司各项规章制度、会计凭证、会计账簿、财务会计报告、纳税凭证、重大业务合同等文件，调查公司的内控制度、财务风险、会计政策稳健性、持续经营能力、公司治理和合法合规事项。在前述尽职调查工作基础上，我公司出具了《关于青岛中科英泰商用系统股份有限公司股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌尽职调查报告》。

二、申请挂牌公司符合《业务规则》规定的挂牌条件

（一）依法设立且存续满两年

中科英泰系由青岛中科英泰商用系统有限公司（英泰有限经审计的账面净资
产值折股整体变更设立的股份有限公司，该公司成立于 2004 年 4 月 8 日，于 2014
年 3 月 18 日召开创立大会整体变更为股份公司，公司设立时间已满两年。

（二）业务明确，具有持续经营能力

公司是一家以智能商用终端的研发、生产、销售和服务为主的高新技术企业，主要产品为智能交易终端、自助交易终端、智能秤、智能印章机及相关软件，主要客户为国有银行、国有企业、国内外经销商等，最终消费群体主要为线下零售平台、零售商户等。

根据《审计报告》（中汇会审[2022]1977 号），公司 2020 年度、2021 年度
的主营业务收入分别为 38,070.47 万元、41,205.67 万元，分别占当期公司营业收入的 99.98%、99.78%。

报告期内，公司业务明确，有满足以下条件的持续营运记录：（1）公司在每一个会计期间内形成与同期业务相关的持续营运记录，未有仅存在偶发性交易或事项的情况；（2）最近两个完整会计年度的营业收入累计为 79,374.95 万元，
不低于 1,000 万元；（3）报告期各期末股本均为 10,033.61 万元，不少于 500 万
元；（4）报告期各期末每股净资产分别为 3.14 元/股、3.42 元/股，不低于 1 元/
股。

公司自设立以来，公司主营业务明确，未发生重大变化。报告期内，公司主
营业务收入稳步增长，正保持稳步增长的态势，公司具有较好的持续经营能力。
公司的商业机会均属公司独立获取，不存在侵犯其他单位的商业秘密的事实，与其他公司不存在关于侵犯商业秘密的诉讼纠纷。公司不存在侵犯原单位及其他单位知识产权的行为，不存在使用其他单位的知识产权或者商业秘密为股份公司创造利益的行为；同时与原单位之间不存在正在履行的竞业禁止协议；所使用的技术不存在原单位的职务发明的问题。

综上，中科英泰公司符合“业务明确，具有持续经营能力”的要求。

（三）公司治理机制健全，合法规范经营

有限公司阶段，股东、股东会及相关管理人员基本能够按照《公司法》及有限公司《公司章程》中的相关规定，在增加注册资本、股权转让、整体变更等事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。