公告日期:2016-08-19
公告编号: 2016035
证券代码: 831484 证券简称: 久盛生态 主办券商: 东兴证券
吉林久盛生态环境科技股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让
系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务
细则(试行)》等相关规 定及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)
—募集资金管理、认购协议中特殊 条款、特殊类型挂牌公司融资》
要求,按照本公司制定的《募集资金使用管理办法》相关规定,将公
司 2016 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
为促进公司持续、稳健、快速发展,确保公司经营目标和未来发
展战略的实现, 2015 年 7 月 24 日,公司披露《股票发行方案》(公
告编号: 2015-042),公司拟向王鼎铭等 13 人以 1. 5 元/股的价格发
行 990 万股,募集资金 14,850,000.00 元。 2015 年 8 月 10 日召开
公司 2015 年第三次临时股东大会,审议通过该《股票发行方案》。
2015 年 8 月 10 日,公司披露《股票发行认购公告》(公告编号:
2015-044)。该次募集资金到账截止时间为 2015 年 8 月 17 日。本次
募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审验,
并于 2015 年 8 月 20 日出具 [2015] 京会兴验字第 09010050 号验资
公告编号: 2016035
报告,截止 2015 年 8 月 17 日止,公司本次股票发行拟募资款项
14,850,000.00 元已全部募足。公司本次股票发行新增股份于 2015
年 11 月 6 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。该次股
票发行完成后,公司实际募集资金金额为 14,850,000.00 元。
募集资金用途为: 拓展公司业务、增加研发投入以及补充公司流
动资金,提高公司产品的竞争力和市场占有率,提升公司的盈利能力
和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。
二、募集资金存放和管理情况
本次募集资金未设立募集资金专项账户,亦未与主办券商及商业
银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。本次定向发行的认购
账户为公司的一般账户(开户银行: 中国建设银行股份有限公司四平
一马路支行,账户号码: 22001626497059399999)。尽管此次定向发
行未设立募集资金专项账户专户管理,但公司严格按已有的资金管理
制度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理,确保募集资金
严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。本次募集资金不存在控
股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金
的情形,也不存在取得股转系统本次股票发行股份登记函之前使用本
次股票发行募集的资金的情形。目前,公司已制定《募集资金使用管
理办法》,已于 2016 年 4 月 21 提交第一届董事会第十五次会议审议
通过, 于 2016 年 5 月 16 日召开的 2015 年年度股东大会审议批准并
及时披露。根据关于发布《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)—
募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》 的通
知规定,主办券商东兴证券正对公司定向股票发行情况开展专项核查
公告编号: 2016035
工作,并在核查后向全国股转公司提交募集资金使用情况的专项核查
报告。
三、 募集资金的实际使用情况
根据公司 2015 年 7 月 24 日公告的《股票发行方案》承诺募集资
金 14,850,000.00 元主要用于拓展公司业务、增加研发投入以及补充
公司流动资金,提高公司产品的竞争力和市场占有率,提升公司的盈
利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展, 以及经公司董事会
批准的其他合法用途。 截至本专项报告公告日, 公司按照承诺,合法
合规使用募集资金, 募集资金现已经全部使用完毕。
四、变更募集资金使用用途的情况。
公司此次募集资金用途为: 拓展公司业务、增加研发投入以及补
充公司流动资金,提高公司产品的竞争力和市场占有率,提升公司的
盈利能力和抗风险能力,保障公司经营的持续发展。 截止本专项报告
披露之日,公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题。
截止本专项说明披露之日,按全国中小企业股份转让系统及相
关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资
金的存放及实际使……
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