公告日期：2023-04-18

公告编号：2023-004

证券代码：831469 证券简称：金磊建材 主办券商：国盛证券

新疆金磊建材股份有限公司

关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，新疆金磊建材股份有限公司(以下简称“公司”)董事会对 2022 年年度募集资金存放与使用情况进行专项核查，并编制了 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下：

一、募集资金基本情况

公司 2022 年存在募集资金管理与存放、实际使用的情形为 2021 年股票定向
发行。

公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议及 2021 年度第二
次临时股东大会审议通过了公司 2021 年股票定向发行说明书，并于 2022 年 2
月 21 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具的《关于对新疆金磊建材股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]324 号）。此次公司共发行股票 3,050,000 股，发行价格为人民币 3.6 元/股，募集资金总
额为人民币 10,980,000.00 元。截止 2022 年 3 月 2 日，上述资金全部到位，并
由北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于 2022 年 3 月 15
日出具中名国成增验字（2022）第 0001 号《新疆金磊建材股份有限公司验资报
告》。全部新增股份于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公
开转让。

二、募集资金的存放与管理情况


公告编号：2023-004

公司按照全国股份转让系统《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》制定了募集资金相关管理制度，于第三届董事会第六次会议审议通过了《募集资金管理制度》。

2022 年 3 月 3 日，公司与国盛证券有限责任公司、中国农业银行股份有限
公司克拉玛依石油分行新城支行签署了三方监管协议，(以下简称“《三方监管
协议》”)。本次定向发行募集资金已于 2022 年 3 月 2 日足额存入中国农业银行
克拉玛依石油分行新城支行募集资金专用账户（30632201040003709），初始存放金额为 10,980,000.00 元。

上述专户存放的募集资金均不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移上述募集资金的情形，亦不存在提前使用股票发行募集资金的情形。
三 、募集资金的实际使用情况

根据公司于 2022 年 2 月 21 日披露的《股票定向发行说明书（修订稿）》（公
告编号：2021-033），公司本次定向发行募集资金用途为补充流动资金，仅用于
原材料采购，不用于其他用途，截止 2022 年 12 月 31 日，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 10,980,000.00

加：存款利息 9037.7

合计 10,989,037.70

二、已使用募集资金 10,980,726.25

其中:支付供应商原料款项 10,955,203.75

支付汇款手续费 522.50

支付发行费 25,000.00

合计 10,980,726.25

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