公告日期：2020-06-18

公告编号：2020-015

证券代码：831451 证券简称：亿海股份 主办券商：长江证券
安徽亿海矿山设备股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统定向发行指南》等有关规定，董事会对公
司截至 2019 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

2016 年 4 月 13 日，经公司 2016 年第二次临时股东大会批准，公司发行股票 1,100 万股，发
行价格 2.2 元/股，募集资金总额为 24,200,000.00 元。本次募集资金用途为补充公司运营资金。该募集资金缴存于招商银行深圳分行时代广场支行（账号：551903302310502），并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）出具编号为大华验字【2016】000382 号予以审验。
2016 年 7 月 23 日，公司收到《关于安徽亿海矿山设备股份有限公司股票发行股份登记的函》（股
转系统函[2016]4783 号），确认公司该次股票发行。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金制度建立情况

公司于 2016 年 8 月 16 日经第一届董事会第十五次会议审议通过《安徽亿海矿山设备股份有
限公司募集资金管理制度》；2016 年 8 月 17 日，公司在全国股份转让系统网站披露《募集资
金管理制度》；2016 年 9 月 2 日相关议案经 2016 年第三次临时股东大会审议通过。《募集资金
管理制度》明确规定了亿海股份募集资金的存储、使用、变更、管理、监督和责任追究制度等。 （二）募集资金专户管理说明及专户存储情况

1、募集资金专项账户的专户管理说明
公司 2016 年第一次股票发行时没有设立募集资金专项账户，募集资金缴存于招商银行深圳分
行时代广场支行（账号：551903302310502）。2016 年 8 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有
限责任公司发布实施《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特
殊条款、特殊类型挂牌公司融资》。2016 年 8 月 22 日，公司开立了募集资金专项账户（开户行：

公告编号：2020-015

中信银行股份有限公司深圳分行，账号：8110301013600117372）。2016 年 8 月 23 日，公司从
招商银行深圳分行时代广场支行（账号：551903302310502）将本次募集资金 24,210,973.48 元（含利息等）转至募集资金专项账户进行专户管理。并与主办券商及商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

2、截止至 2019 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

股票发行 银行名称 银行账号 余额

2016 年第一次股票发行 中信银行深圳罗湖口岸支行 8110301013600117372 12,245.37

合计 12,245.37

备注：除募集资金专项账户余额外，招商银行深圳分行时代广场支行账户（账号：
551903302310502）2019 年 9 月 18 日注销账户，尚有前期募集资金结息滚存利息收入余额
12,192.98 元。

“招商银行账户滚存利息收入余额”产生原因：募集资金专户开立前，募集资金存放于招商银行深圳分行时代广场支行（账号：551903302310502）。因银行结息滞后，募集资金从该招商
银行账户转入专户后，前期募集资……
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