公告日期：2018-08-17

证券代码：831407 证券简称：万泰中联 主办券商：兴业证券
北京万泰中联科技股份有限公司

公司募集资金存放与实际使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》(股转系统公告【2016】63号)等相关规定，北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对募集资金存放和使用情况进行了专项核查，现将2018年度公司募集资金存放与使用的核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况

公司第二届董事会第三次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于北京万泰中联科技股份有限公司股票发行方案的议案》，并于2018年4月24日收到全国中小企业股份转让系统出具的股转系统函【2018】1616号《关于北京万泰中联科技股份有限公司股票发行股份登记的函》，公司此次股票发行对象为3名自然人，共发行股票6,580,000股（其中限售0股，无限售6,580,000股），发行价格为每股人民币7.60元，募集资金总额为人民币5,000.80万元，截至2018年2月28日止，上述资金全部到位，缴存至公司在北京银
行股份有限公司天坛支行开立的账户中3,336.4万元（账号：20000028728500021018724）；缴存至厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行开立的账户中1,664.4万元（账号：8039100000001522），并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证核实后于2018年3月29日出具信会计师报字（2018）第ZB50041号验资报告。上述全部新增股份于2018年5月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

本次募集资金主要用于增加“宠物SaaS平台系统”的项目投入、收、并购与主营业务相关公司股权和补充经营所需流动资金，有利于提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。
二、募集资金存放和管理情况

公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于设立募集资金专户并签署三方监管协议的议案》，将募集资金存放账户（账户名称：北京万泰中联科技股份有限公司；开户银行：北京银行股份有限公司天坛支行；银行账号：20000028728500021018724）和（账户名称：北京万泰中联科技股份有限公司；开户银行：厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行；银行账号：8039100000001522）作为定向增发存放募集资金专用管理账户，对资金进行管理和使用，并分别已与主办券商兴业证券股份有限公司、北京银行股份有限公司天坛支行；主办券商兴业证券股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司北京丰台支行签订了《募集资金三方监管协议》，接受针对募集资金使用的三方监管。

公司第二届董事会第三次会议和2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于制定<募集资金管理制度>的议案》，并依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试
行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等规则执行对上述募集资金的管理。

公司对募集资金设立了管理和使用台帐，详细记录募集资金存放开户行、账号、存放金额、使用项目、逐笔使用情况及其相应金额、使用日期、对应的会计凭证号、对应合同、批准程序等事项。
三、募集资金的使用情况

公司募集资金的使用符合公司《募集资金管理制度》的规定及公司已披露的募集资金使用用途，报告期内公司的募集资金用于开展公司主营业务，提高公司服务水平，扩大公司市场份额和影响力。

截至2018年6月30日，公司累计使用本次股票发行募集资金24,800,675.00元，未使用资金25,256,964.24元，募集资金使用情况如下：

项目 金额

募集资金总额 50,008,000.00
加：银行利息、理财收益 49,639.24
减：累计使用募集资金金额 24,800,675.00
其中：以前年度使用金额 ……
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