公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-021

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

关于预计 2024 年度为孙公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、预计担保情况概述
（一）预计担保基本情况

1、福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）为满足孙公司--陆司科技（福州）有限公司（以下简称“福州陆司”或“孙公司”）日常经营和业务发展需要，提高融资决策效率，公司拟为福州陆司向商业银行申请综合授信额度提供总额度不超过 5,000 万元人民币的担保，担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵押、质押等。具体担保形式、担保金额、担保期限等以与银行签订 的担保合同为准。授权公司董事长或董事长指定的授权代理人具体负责办理相关事宜，包括但不限于在此额度内予以确认实际担保金额、期限、担保方式及签署担保相关文件等。本次授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年有效。

2、鉴于福州陆司成为施耐德电气（中国）有限公司或其关联方（以下简称“施耐德”）的分销商，将与施耐德签订《分销协议》。根据要求，公司拟就上述事项为福州陆司提供连带责任担保，包括担保偿还分销过程中产生的主债务及延迟利息、有关的违约金、损害赔偿金、以及施耐德为追索上述主债务产生的所有费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、保全费、律师费等）等。担保金额预计不超过人民币 1,500 万元。
（二）审议和表决情况


公告编号：2024-021

2024 年 3 月 29 日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于
预计 2024 年度为孙公司提供担保的议案》。表决结果为同意 8 票，反对 0 票，弃
权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，不存在关联董事回避表决的情况。

本次预计担保金额占公司经审计净资产 49,261.73 万元的 13.19%，按照《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》及《公司章程》的规定，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织

1、 被担保人基本情况

名称：陆司科技（福州）有限公司

成立日期：2021 年 4 月 1 日

住所：福建省福州市仓山区建新镇金山街道 618 号金山工业区桔园洲园 64
号楼四层 401 单元

注册地址：福建省福州市仓山区建新镇金山街道 618 号金山工业区桔园洲园64 号楼四层 401 单元

注册资本：3,000,000 元

主营业务：电气元件销售

法定代表人：陈姬

控股股东：福建陆司科技有限公司

实际控制人：周海珠

是否为控股股东、实际控制人及其关联方：否

是否提供反担保：否

关联关系：被担保人为公司孙公司

2、 被担保人资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023 年 12 月 31 日资产总额：12,123,702.04 元

2023 年 12 月 31 日流动负债总额：6,711,789.90 元


公告编号：2024-021

2023 年 12 月 31 日净资产：5,411,912.14 元

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.36%

2023 年 12 月 31 日资产负债率：55.36%

2023 年营业收入：90,998,142.70 元

2023 年利润总额：1,472,699.70 元

2023 年净利润：1,398,665.29 元

审计情况：未经审计
三、董事会意见
（一）预计担保原因

公司为孙公司提供担保，是为了支持孙公司正常业务发展需要，符合公司及孙公司的发展需求和全体股东的利益，不存在损害公司和其他股东利益的情形。（二）预计担保事项的利益与风险

公司为孙公司提供担保，有利于保证其业务发展……
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