公告日期:2023-11-13
公告编号:2023-047
证券代码:831397 证券简称:康泽药业 主办券商:兴业证券
康泽药业股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
康泽药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司康泽药业连锁有限公司(以下简称“康泽连锁”“子公司”)拟与供应商创美药业股份有限公司(以下简称“创美药业”)签订《<商品销售合同>之补充协议》(以下简称“补充协议”),对《商品销售合同》项下康泽连锁的付款期限等事项进行调整,公司以其持有的子公司康泽连锁 100%股权为康泽连锁的履约义务提供质押担保,公司与创美药业拟就此签订股权质押合同,本项担保的主债权余额的最高限额为人民币 30,000 万元。
(二)是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
(三)审议和表决情况
本次提供担保经公司第四届董事会第四次会议审议通过,表决情况:赞成 5
票,反对 1 票,弃权 1 票。根据公司章程规定以及公司 2023 年第一次临时股东
大会审议通过的 2023 年担保额度,本次交易无需提交股东大会审议。详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《第四届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2023-046)。
公告编号:2023-047
二、被担保人基本情况
(一)法人及其他经济组织
1、 被担保人基本情况
名称:康泽药业连锁有限公司
成立日期:2006 年 5 月 28 日
住所:汕头市(保税区)广平路 31 号仓库 D 栋 209、301、302 房
注册地址:汕头市(保税区)广平路 31 号仓库 D 栋 209、301、302 房
注册资本:30020 万元
主营业务:医药流通
法定代表人:杜炜龙
控股股东:康泽药业股份有限公司
实际控制人:陈齐黛、杜炜龙
是否为控股股东、实际控制人及其关联方:否
是否提供反担保:否
关联关系:公司全资子公司
2、 被担保人资信状况
信用情况:不是失信被执行人
2023 年 6 月 30 日资产总额:1,595,395,309.68 元
2023 年 6 月 30 日流动负债总额:830,873,639.95 元
2023 年 6 月 30 日净资产:629,207,112.77 元
2023 年 6 月 30 日资产负债率:60.56%
2023 年上半年营业收入:871,330,729.11 元
2023 年上半年利润总额:35,179,639.31 元
2023 年上半年净利润:29,506,414.68 元
审计情况:未经审计
三、担保协议的主要内容
公司以其持有康泽连锁的 100%股权及其派生的权益向创美药业提供担保,
公告编号:2023-047
所担保的主债权余额的最高限额为人民币 30,000 万元,债权确定期间自 2023
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
四、董事会意见
(一)担保原因
创美药业系子公司康泽连锁的长期合作供应商。因业务发展需要,双方约定在原《商品销售合同》的基础上签署补充协议,以调整付款方式及延长合同期限。为确保合作期间双方合同权利得以实现,公司以其持有的子公司康泽连锁 100%股权提供质押担保。
(二)担保事项的利益与风险
被担保人康泽连锁是公司的全资子公司,公司董事会对其偿还债务能力有充分了解,该公司财务风险处于可控范围内。公司此次为子公司提供担保,能够推动子公司与供应商深化合作,有利于优化合作模式,实现优势互补,为推进业务发展提供积极有利的条件。该事项符合公司整体利益,不存在损害公司及公司股东利益的情况。
(三)对公司的影响
被担保人康泽连锁是公司的全资子公司,截至 2023 年 ……
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