公告日期：2024-04-18

证券代码：831370 证券简称：新安洁 公告编号：2024-023
新安洁智能环境技术服务股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会（证监许可〔2020〕1269 号）文核准，本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用向不特定合格投资者公开发行的方式发行人民币普通股股票 6,000 万股，每股发行价格为人民币 5.87元，募集资金总额 35,220.00 万元，扣除发行费用 2,132.87 万元后，募集资金净额为 33,087.12 万元，已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于
2020 年 7 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕8-16 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 33,087.12

截至期初累计发生 项目投入 B1 31,733.67

额 利息收入净额 B2 356.54

项目投入 C1 623.44
本期发生额

利息收入净额 C2 21.16

截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 32,357.11

额 利息收入净额 D2=B2+C2 377.69

应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,107.70

实际结余募集资金 F 898.74

差异 G=E-F 208.96

注：差异系招商银行募集资金专户利息，该账户系为募投项目——补充流动
资金项目开立，截至 2023 年 12 月 31 日，该募投项目已完成，招商银行募集资
金账户已于 2021 年销户，利息已用于补充流动资金。
二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新安洁智能环境技术服务股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司
于 2020 年 7 月 21 日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、浙商银行股份有限
公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：

金额单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

浙商银行股份 募 集 资 金 专
有限公司重庆 6530000010120100638722 8,987,396.73 户

分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投……
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