公告日期：2019-03-29

公告编号:2019-009
证券代码：831353 证券简称：力源环保 主办券商:申万宏源

浙江海盐力源环保科技股份有限公司

2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,浙江海盐力源环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会将2018年度募集资金存放与实际使用情况报告如下:

一、股票发行基本情况

2017年6月8日公司召开第一届董事会第十八次会议，审议通过《2017年第一次股票发行方案》，该议案于2017年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]5225号）确认，公司发行8,400,000股。此次股票发行价格为人民币6元/股，募集资金总额为人民币50,400,000元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年7月31日出具的中天运[2017]验字第90060号验资报告审验。

2018年5月31日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过《2018年第一次股票发行方案》，该议案于2018年第一次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于浙江海盐力源环保科技股份有限公司股票发行股份登记的函 》（ 股转系统函[2018]2669号）确认，公司发行2,400,000股。此次股票发行价格为人民币6.50元/股，募集资金总额为人民币15,600,000元。募集资金到位情况业经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

公告编号:2019-009
于2018年7月13日出具的中天运[2018]验字第90047号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。

针对2017年第一次股票发行，公司与申万宏源、绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议1》”)。针对2018年第一次股票发行，公司与申万宏源、绍兴银行股份有限公司嘉兴嘉善支行签订《募集资金三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议2》”)。《三方监管协议1》和《三方监管协议2》符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》和《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等业务规则的规定,《三方监管协议1》和《三方监管协议2》的履行不存在问题。

三、募集资金存放情况

截至2018年12月31日,公司募集资金专户存放情况如下:

开户银行 银行账号 募集金额（元）余额（元） 备注

绍兴银行股份有限公 1186831852000011 50,400,000.00 0.00 简称“专户1”
司嘉兴嘉善支行

绍兴银行股份有限公 1186831852000023 15,600,000.00 5,456.74 简称“专户2”
司嘉兴嘉善支行

合计 66,000,000.00 5,456.74 --

四、募集资金的实际使用情况

(一)本年度募集资金使用情况

截至2018年12月31日，募集资金使用用途和金额如下表所示：

1、专户1：

项目 金额（元）

募集资金总额 50,400,000.00
发行费用 ……
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