公告日期：2017-08-23

公告编号： 2017-036

股票代码： 831333 股票简称： 世航国际 主办券商：金元证券

江苏世航国际货运代理股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务

规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及

《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）一一募集资金管理、认购协议中特殊条

款、 特殊类型挂牌公司融资》 （以下简称“《股票发行问答（三）》”） 等相关

规定， 江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会对其

2017 年半年度募集资金的基本情况、募集资金的存放与管理情况、募集资金的

实际使用情况及使用用途进行核查，出具公司截至 2017 年 6 月 30 日的《 江苏世

航国际货运代理股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司自挂牌以来共完成 1 次定向发行股票募集资金， 为 2016 年第 1 次定向

发行股票，在此之前未进行过定向发行股票募集资金。以下为公司 2016 年第 1

次定向发行股票募集资金的情况：

一、募集资金的基本情况

公司采用定向发行的方式向 3名在册自然人股东发行股票 6,140,000股股份，

发行价格为每股 1.32 元人民币，募集资金总额为人民币 8,104,800 元。根据公司

于 2016 年 6 月 3 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”） 官

网披露的《股票发行方案》 （公告编号： 2016-025），募集资金用途为“补充流

动资金，提升公司的盈利能力和抗风险能力，保障公司经营的持续发展” 。

公司分别于 2016 年 6 月 1 日与 2016 年 6 月 20 日召开第一届董事会第十三

次会议与 2016 年第四次临时股东大会，审议通过了本次股票发行的相关议案，

并分别于 2016 年 6 月 3 日与 2016 年 6 月 21 日在股转系统官网披露了《第一届

董事会第十三次会议决议公告》（公告编号： 2016-023）、《 2016 年第四次临时

股东大会决议公告》（公告编号： 2016-028）。

公司于 2016 年 6 月 21 日在股转系统官网披露了《股票发行认购公告》（公

告编号： 2016-029）。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 江苏世

航国际货运代理股份有限公司验资报告》 （ 瑞华验字【 2016】 31120015 号） ，

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-036

本次募集资金于 2016 年 6 月 29 日暨认购截止日全部到位并经审验核实。

公司于 2016 年 10 月 11 日取得股转系统《股票发行股份登记的函》（股转

系统函【 2016】 7363 号），在此之前未使用募集资金。公司于 2016 年 10 月 24

日在股转系统官网披露了《股票发行情况报告书》、《金元证券股份有限公司关

于公司股票发行合法合规性之专项意见》、《 江苏君哲律师事务所关于公司股票

发行之法律意见书》、 《关于公司定向发行股票将在全国中小企业股份转让系统

挂牌并公开转让的公告》（公告编号： 2016-051）。 公司于 2017 年 1 月 11 日在

股转系统官网披露了《 关于公司股票定向发行、股东信息变更、经营范围变更完

成工商变更登记的公告》（公告编号： 2017-002）。

二、募集资金的存放与管理情况

公司已建立《 江苏世航国际货运代理股份有限公司募集资金管理制度》 （以

下简称“《募集资金管理制度》”） ，并为本次募集资金设立专项账户、签署三

方监管协议，经第一届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于 2016 年 8 月

15 日在股转系统官网披露的《第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编

号： 2016-034）；公司 2016 年第六次临时股东大会审议通过了《 募集资金管理

制度》 的议案，详见公司于 2016 年 9 月 1 日在股转系统官网披露的《 2016 年第

六次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2016-041）。

根据公司于 2016 年 8 月 15 日在股转系统官网披露的《 募集资金管理制度》

（公告编号： 2016-036） ， “公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项

账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资

金或用作其它用途。 ”本次股票发行的募集资金专户情况如下：

户名： 江苏世航国际……
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