海典软件:关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
海典软件资讯
2022-04-26 20:10:27
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公告日期:2022-04-26


公告编号:2022-007

证券代码:831317 证券简称:海典软件 主办券商:财通证券
上海海典软件股份有限公司

关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、投资银行产品情况概述
(一)购买银行产品品种

银行大额存单、结构性存款和中低风险银行理财。
(二)购买额度

银行大额存单和结构性存款产品合计余额上限为 10000 万,中低风险理财产品余额上限为 1000 万。合计余额不超过 11000 万元,在该余额内资金可以滚动使用。
(三)资金来源

公司用于购买银行产品的资金仅限于公司自有闲置资金。
(四)决策程序

此议案经 2022 年 4 月 25 日,经第三届董事第七次会议审议通
过。同时,公司董事会拟授权财务总监负责上述投资的相关事宜,并负责日常委托投资理财的审批决策和日常管理,最大限度发挥资金的使用价值,为公司和股东创造收益。公司独立董事对该议案发表了独
立意见并同意该议案;此议案于 2022 年 4 月 25 日,经公司第三届监
事会第七次会议审议通过;该议案尚需提交股东大会审议。


公告编号:2022-007

(五)投资期限

自公司股东大会审议通过《关于公司利用自有闲置资金进行现金管理的议案》之日起十二个月。
(六)关联交易

本次委托理财事项是否构成关联交易:否。
二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响
(一)银行产品投资的目的

大额存单、结构性存款和理财产品投资收益高于银行活期利
息,可提高公司的资金使用效率和整体收益。
(二)存在风险

银行大额存单为保本保息产品;结构性存款为保本浮动收益产品,两项产品风险可控。公司购买的理财产品为中低风险的短期理财产品,一般情况下收益稳定、风险可控,但受金融市场宏观经济和市场波动的影响,不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险,公司将安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析,加强风险控制和监督,确保资金的安全性和流动性。
(三)对公司的影响

公司充分使用公司闲置自有资金进行现金管理,可以提高闲置资金使用效益,增加投资收益,有利于维护广大股东的根本利益。三、备查文件

《上海海典软件股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


公告编号:2022-007

特此公告。

上海海典软件股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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